La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 225 | 219 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 77,9 B | 77,9 B | 31 oct. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 12,3 % | 12,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 17,8 % | 17,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,81 % | 30,70 % | -1,89 % |
| Allemagne | L'Europe | 27,71 % | 27,73 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 13,88 % | 13,90 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 10,16 % | 10,17 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 9,04 % | 9,05 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 3,01 % | 3,02 % | -0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 2,96 % | 2,97 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 1,87 % | 0,00 % | 1,87 % |
| Irlande | L'Europe | 1,26 % | 1,26 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,10 % | 0,00 % | 0,10 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,89268 % | Information Technology | NL | 107 228 571,40 € | 116 794 |
| SAP SE | 3,81980 % | Information Technology | DE | 69 508 573,80 € | 309 684 |
| Siemens AG | 3,04160 % | Industrials | DE | 55 347 706,65 € | 225 403 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,49480 % | Consumer Discretionary | FR | 45 397 620,70 € | 74 167 |
| Schneider Electric SE | 2,19917 % | Industrials | FR | 40 018 074,90 € | 162 609 |
| Allianz SE | 2,19160 % | Financials | DE | 39 880 390,60 € | 114 533 |
| Banco Santander SA | 2,14130 % | Financials | ES | 38 964 945,37 € | 4 414 791 |
| Airbus SE | 2,06683 % | Industrials | FR | 37 609 829,40 € | 176 241 |
| Iberdrola SA | 1,81716 % | Utilities | ES | 33 066 604,32 € | 1 882 528 |
| Safran SA | 1,80728 % | Industrials | FR | 32 886 799,00 € | 106 810 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 nov. 2025 | 248,5075 € |
| 13 nov. 2025 | 250,7983 € |
| 12 nov. 2025 | 252,3485 € |
| 11 nov. 2025 | 249,8140 € |
| 10 nov. 2025 | 247,6959 € |
| 07 nov. 2025 | 243,4588 € |
| 06 nov. 2025 | 245,0903 € |
| 05 nov. 2025 | 247,3707 € |
| 04 nov. 2025 | 247,3008 € |
| 03 nov. 2025 | 247,7944 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
2,88 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR