La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 228 | 223 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 82,4 B | 82,4 B | 30 nov. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 18,0 % | 17,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,19 % | 30,41 % | -2,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 27,07 % | 26,94 % | 0,13 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 13,89 % | 13,92 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 10,59 % | 10,61 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 8,99 % | 9,11 % | -0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 3,18 % | 3,19 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 2,39 % | 3,17 % | -0,78 % |
| Autre | Autre | 2,16 % | 0,00 % | 2,16 % |
| Irlande | L'Europe | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,78 % | 0,00 % | 0,78 % |
| Autriche | L'Europe | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,66063 % | Information Technology | NL | 90 026 308,40 € | 97 706 |
| SAP SE | 3,44396 % | Information Technology | DE | 54 772 506,45 € | 262 887 |
| Siemens AG | 2,87698 % | Industrials | DE | 45 755 373,75 € | 191 325 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,55312 % | Consumer Discretionary | FR | 40 604 685,00 € | 62 953 |
| Allianz SE | 2,38711 % | Financials | DE | 37 964 410,00 € | 97 220 |
| Banco Santander SA | 2,37215 % | Financials | ES | 37 726 600,45 € | 3 746 435 |
| Schneider Electric SE | 2,03844 % | Industrials | FR | 32 419 253,70 € | 138 013 |
| Airbus SE | 1,86606 % | Industrials | FR | 29 677 664,00 € | 149 585 |
| Iberdrola SA | 1,85497 % | Utilities | ES | 29 501 401,25 € | 1 597 693 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,82876 % | Financials | ES | 29 084 489,90 € | 1 450 598 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 janv. 2026 | 262,6807 € |
| 13 janv. 2026 | 263,1172 € |
| 12 janv. 2026 | 262,9952 € |
| 09 janv. 2026 | 262,2663 € |
| 08 janv. 2026 | 259,4079 € |
| 07 janv. 2026 | 259,8556 € |
| 06 janv. 2026 | 259,9145 € |
| 05 janv. 2026 | 259,1729 € |
| 02 janv. 2026 | 256,3437 € |
| 31 déc. 2025 | 253,9761 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,87 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR