La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 227 | 221 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 90,7 B | 90,7 B | 30 juin 2026 |
| 18,7 x | 18,8 x | 30 juin 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 juin 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 juin 2026 | |
| 12,4 % | 12,4 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,80 % | 27,79 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,49 % | 24,49 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 17,94 % | 17,92 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 11,14 % | 11,18 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 9,27 % | 9,27 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,24 % | 3,24 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,01 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,72665 % | Information Technology | NL | 189 546 796,80 € | 110 112 |
| Siemens AG | 3,04047 % | Industrials | DE | 59 250 675,60 € | 210 744 |
| Banco Santander SA | 2,51950 % | Financials | ES | 49 098 355,39 € | 4 063 088 |
| Allianz SE | 2,29326 % | Financials | DE | 44 689 672,00 € | 107 920 |
| Schneider Electric SE | 2,27802 % | Industrials | FR | 44 392 543,00 € | 155 545 |
| SAP SE | 2,03710 % | Information Technology | DE | 39 697 768,00 € | 296 252 |
| TotalEnergies SE | 1,95056 % | Energy | FR | 38 011 354,32 € | 558 744 |
| Iberdrola SA | 1,93352 % | Utilities | ES | 37 679 197,92 € | 1 725 238 |
| Siemens Energy AG | 1,87059 % | Industrials | DE | 36 452 953,80 € | 219 861 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,79375 % | Financials | ES | 34 955 455,23 € | 1 598 329 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 juil. 2026 | 281,4147 € |
| 16 juil. 2026 | 283,6580 € |
| 15 juil. 2026 | 283,4218 € |
| 14 juil. 2026 | 284,0896 € |
| 13 juil. 2026 | 283,7309 € |
| 10 juil. 2026 | 283,9027 € |
| 09 juil. 2026 | 284,3662 € |
| 08 juil. 2026 | 280,7234 € |
| 07 juil. 2026 | 285,3879 € |
| 06 juil. 2026 | 289,1664 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 juin 2026
2,60 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR