La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 229 | 225 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 108,5 B | 108,5 B | 28 févr. 2026 |
| 17,6 x | 17,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 18,3 % | 18,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -43,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 29,30 % | 29,30 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 25,88 % | 25,88 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 14,87 % | 14,87 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 11,12 % | 11,13 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 9,36 % | 9,36 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,43 % | 3,43 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,94 % | 0,94 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,00149 % | Information Technology | NL | 119 701 797,60 $US | 106 953 |
| TotalEnergies SE | 2,59019 % | Energy | FR | 44 283 499,38 $US | 547 318 |
| Siemens AG | 2,51975 % | Industrials | DE | 43 079 133,90 $US | 209 427 |
| SAP SE | 2,47249 % | Information Technology | DE | 42 271 209,50 $US | 287 755 |
| Banco Santander SA | 2,24688 % | Financials | ES | 38 413 982,62 $US | 4 047 838 |
| Allianz SE | 2,20267 % | Financials | DE | 37 658 233,00 $US | 104 810 |
| Iberdrola SA | 2,04767 % | Utilities | ES | 35 008 161,43 $US | 1 773 014 |
| Schneider Electric SE | 2,02448 % | Industrials | FR | 34 611 740,70 $US | 151 077 |
| Deutsche Telekom AG | 1,89453 % | Communication Services | DE | 32 389 983,45 $US | 1 013 771 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,85743 % | Consumer Discretionary | FR | 31 755 693,20 $US | 68 572 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 472,2473 $US |
| 14 avr. 2026 | 475,2991 $US |
| 13 avr. 2026 | 465,3506 $US |
| 10 avr. 2026 | 467,4017 $US |
| 09 avr. 2026 | 463,2628 $US |
| 08 avr. 2026 | 464,4990 $US |
| 07 avr. 2026 | 439,1534 $US |
| 06 avr. 2026 | 441,9033 $US |
| 02 avr. 2026 | 442,1497 $US |
| 01 avr. 2026 | 446,5711 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,66 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD