La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 227 | 220 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 100,9 B | 100,9 B | 31 juil. 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 14,3 % | 14,3 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,80 % | 27,79 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,49 % | 24,49 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 17,94 % | 17,92 % | 0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 11,14 % | 11,18 % | -0,04 % |
| Italie | L'Europe | 9,27 % | 9,27 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,24 % | 3,24 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,01 % | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,13328 % | Information Technology | NL | 159 592 039,20 $US | 111 276 |
| Siemens AG | 3,06795 % | Industrials | DE | 60 199 644,95 $US | 212 983 |
| Banco Santander SA | 2,57754 % | Financials | ES | 50 576 771,83 $US | 4 105 924 |
| SAP SE | 2,40605 % | Information Technology | DE | 47 211 757,20 $US | 299 415 |
| Allianz SE | 2,40408 % | Financials | DE | 47 173 207,50 $US | 109 071 |
| Schneider Electric SE | 2,31972 % | Industrials | FR | 45 517 880,00 $US | 157 175 |
| TotalEnergies SE | 2,19894 % | Energy | FR | 43 147 801,88 $US | 564 614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,99202 % | Financials | ES | 39 087 622,20 $US | 1 615 191 |
| Iberdrola SA | 1,87182 % | Utilities | ES | 36 729 122,50 $US | 1 778 650 |
| Airbus SE | 1,75557 % | Industrials | FR | 34 448 005,20 $US | 170 366 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 513,5116 $US |
| 13 août 2026 | 512,3273 $US |
| 12 août 2026 | 511,3006 $US |
| 11 août 2026 | 510,8529 $US |
| 10 août 2026 | 509,8376 $US |
| 07 août 2026 | 509,7224 $US |
| 06 août 2026 | 507,5419 $US |
| 05 août 2026 | 506,5641 $US |
| 04 août 2026 | 505,4615 $US |
| 03 août 2026 | 500,2784 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
2,59 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD