Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI EMU (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés de pays européens ayant adopté l’Euro.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
27 févr. 2014
Investissement initial minimal
1 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI EMU Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 221 | 220 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 102,9 B | 102,9 B | 31 août 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 août 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 août 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 31 août 2026 | |
| 14,3 % | 14,2 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,3 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,80 % | 27,52 % | 0,28 % |
| Allemagne | L'Europe | 25,47 % | 25,78 % | -0,31 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 16,19 % | 16,21 % | -0,02 % |
| Espagne | L'Europe | 11,58 % | 11,52 % | 0,06 % |
| Italie | L'Europe | 9,52 % | 9,57 % | -0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 3,33 % | 3,32 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 3,23 % | 3,20 % | 0,03 % |
| Irlande | L'Europe | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
| Portugal | L'Europe | 0,60 % | 0,61 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,26870 % | Information Technology | NL | 163 996 779,80 $US | 112 961 |
| Siemens AG | 3,03126 % | Industrials | DE | 60 120 228,00 $US | 210 505 |
| SAP SE | 2,83897 % | Information Technology | DE | 56 306 527,70 $US | 294 953 |
| Banco Santander SA | 2,65189 % | Financials | ES | 52 596 124,80 $US | 4 153 200 |
| Allianz SE | 2,51613 % | Financials | DE | 49 903 560,00 $US | 110 700 |
| Schneider Electric SE | 2,37595 % | Industrials | FR | 47 123 332,20 $US | 159 957 |
| TotalEnergies SE | 2,15017 % | Energy | FR | 42 645 295,42 $US | 564 614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,04983 % | Financials | ES | 40 655 202,77 $US | 1 624 259 |
| Iberdrola SA | 1,82761 % | Utilities | ES | 36 247 693,12 $US | 1 805 164 |
| Airbus SE | 1,71959 % | Industrials | FR | 34 105 360,12 $US | 172 913 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
478,13 $US
USDModifier
+5,30 $US1,12 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
513,51 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
419,21 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
94,30 $US
Modifier
+18,36 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 478,1277 $US |
| 01 oct. 2026 | 472,8316 $US |
| 30 sept. 2026 | 483,8529 $US |
| 29 sept. 2026 | 486,4954 $US |
| 28 sept. 2026 | 486,5909 $US |
| 25 sept. 2026 | 488,4554 $US |
| 24 sept. 2026 | 484,8202 $US |
| 23 sept. 2026 | 488,0270 $US |
| 22 sept. 2026 | 492,1286 $US |
| 21 sept. 2026 | 492,4576 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
2,60 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VANESUI
- Citi:K41N
- ISIN:IE00B02JYG83
- MEX ID:VIAACJ
- SEDOL:B02JYG8