Contactez-nous
  • Tous les produits""

    Voir les produits par type

    À propos de nos produits

    Comment investir avec nous

  • Liste des analyses""Événements et webinaires""Analyse de l'exposition aux indices""
  • À propos de Vanguard""Contactez-nous""Prévention de la fraude""

    • Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
    —
    —
    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI EMU (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés de pays européens ayant adopté l’Euro.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    27 févr. 2014
    Investissement initial minimal
    1 000 000,00 $US
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Indice de référence
    MSCI EMU Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 avr. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 228 224 30 avr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 88,6 B 88,6 B 30 avr. 2026
    17,4 x 17,5 x 30 avr. 2026
    2,2 x 2,2 x 30 avr. 2026
    13,7 % 13,7 % 30 avr. 2026
    15,9 % 15,8 % 30 avr. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -44,0 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    FranceL'Europe 28,74 % 28,74 % 0,00 %
    AllemagneL'Europe 25,98 % 25,98 % 0,00 %
    Pays-BasL'Europe 15,23 % 15,23 % 0,00 %
    EspagneL'Europe 10,96 % 10,96 % 0,00 %
    ItalieL'Europe 9,52 % 9,52 % 0,00 %
    FinlandeL'Europe 3,63 % 3,63 % 0,00 %
    BelgiqueL'Europe 3,15 % 3,15 % 0,00 %
    IrlandeL'Europe 1,24 % 1,24 % 0,00 %
    AutricheL'Europe 0,93 % 0,93 % 0,00 %
    PortugalL'Europe 0,62 % 0,62 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 30 avr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    ASML Holding NV 7,27601 % Information Technology NL 129 782 208,00 $US 106 170
    Siemens AG 2,94352 % Industrials DE 52 503 629,70 $US 207 894
    TotalEnergies SE 2,41458 % Energy FR 43 068 821,49 $US 543 181
    Banco Santander SA 2,33818 % Financials ES 41 706 082,26 $US 4 017 927
    SAP SE 2,33050 % Information Technology DE 41 569 204,50 $US 285 699
    Allianz SE 2,26942 % Financials DE 40 479 729,00 $US 104 061
    Schneider Electric SE 2,25838 % Industrials FR 40 282 747,80 $US 149 973
    Siemens Energy AG 2,14612 % Industrials DE 38 280 431,88 $US 211 986
    Iberdrola SA 1,96785 % Utilities ES 35 100 648,45 $US 1 759 431
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,72264 % Consumer Discretionary FR 30 726 798,00 $US 68 070

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    466,48 $US
    Modifier
    +2,55 $US0,55 %
    À la clôture 18 mai 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    483,03 $US
    À la clôture 19 mai 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    391,74 $US
    À la clôture 19 mai 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    91,28 $US
    Modifier
    +18,90 %
    À la clôture 19 mai 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    27 févr. 2014

    Date NAV (USD)
    18 mai 2026 466,4795 $US
    15 mai 2026 463,9266 $US
    14 mai 2026 473,8973 $US
    13 mai 2026 469,3855 $US
    12 mai 2026 465,7640 $US
    11 mai 2026 474,3258 $US
    08 mai 2026 473,7990 $US
    07 mai 2026 477,3138 $US
    06 mai 2026 480,9446 $US
    05 mai 2026 466,5642 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 30 avr. 2026

    2,74 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: USD

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.