La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 225 | 219 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 89,9 B | 89,9 B | 31 oct. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 oct. 2025 | |
| 12,3 % | 12,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 17,8 % | 17,7 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,96 % | 30,77 % | -1,81 % |
| Allemagne | L'Europe | 26,99 % | 26,99 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 14,20 % | 14,20 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 10,26 % | 10,26 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 8,93 % | 9,04 % | -0,11 % |
| Belgique | L'Europe | 3,01 % | 3,01 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,45 % | 3,21 % | -0,76 % |
| Autre | Autre | 1,81 % | 0,00 % | 1,81 % |
| Irlande | L'Europe | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,76 % | 0,00 % | 0,76 % |
| Autriche | L'Europe | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,89268 % | Information Technology | NL | 107 228 571,40 $US | 116 794 |
| SAP SE | 3,81980 % | Information Technology | DE | 69 508 573,80 $US | 309 684 |
| Siemens AG | 3,04160 % | Industrials | DE | 55 347 706,65 $US | 225 403 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,49480 % | Consumer Discretionary | FR | 45 397 620,70 $US | 74 167 |
| Schneider Electric SE | 2,19917 % | Industrials | FR | 40 018 074,90 $US | 162 609 |
| Allianz SE | 2,19160 % | Financials | DE | 39 880 390,60 $US | 114 533 |
| Banco Santander SA | 2,14130 % | Financials | ES | 38 964 945,37 $US | 4 414 791 |
| Airbus SE | 2,06683 % | Industrials | FR | 37 609 829,40 $US | 176 241 |
| Iberdrola SA | 1,81716 % | Utilities | ES | 33 066 604,32 $US | 1 882 528 |
| Safran SA | 1,80728 % | Industrials | FR | 32 886 799,00 $US | 106 810 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 nov. 2025 | 435,1849 $US |
| 13 nov. 2025 | 440,1993 $US |
| 12 nov. 2025 | 441,2272 $US |
| 11 nov. 2025 | 436,7961 $US |
| 10 nov. 2025 | 431,2815 $US |
| 07 nov. 2025 | 424,8601 $US |
| 06 nov. 2025 | 426,4880 $US |
| 05 nov. 2025 | 428,1998 $US |
| 04 nov. 2025 | 428,5642 $US |
| 03 nov. 2025 | 430,6343 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
2,88 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD