La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 228 | 224 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 101,3 B | 101,3 B | 31 janv. 2026 |
| 17,0 x | 17,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 13,4 % | 13,4 % | 31 janv. 2026 | |
| 18,2 % | 18,1 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -43,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,72 % | 29,79 % | -2,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 27,13 % | 27,12 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 13,88 % | 13,87 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 10,97 % | 10,99 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 9,20 % | 9,20 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,10 % | 3,10 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,46 % | 3,26 % | -0,80 % |
| Autre | Autre | 2,07 % | 0,00 % | 2,07 % |
| Irlande | L'Europe | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,80 % | 0,00 % | 0,80 % |
| Autriche | L'Europe | 0,77 % | 0,77 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,56 % | 0,56 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,26323 % | Information Technology | NL | 122 797 480,80 $US | 101 018 |
| Siemens AG | 2,99850 % | Industrials | DE | 50 694 858,50 $US | 197 795 |
| SAP SE | 2,74166 % | Information Technology | DE | 46 352 579,52 $US | 271 767 |
| Banco Santander SA | 2,47013 % | Financials | ES | 41 761 806,24 $US | 3 874 008 |
| Allianz SE | 2,21018 % | Financials | DE | 37 367 015,40 $US | 100 503 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,10528 % | Consumer Discretionary | FR | 35 593 345,80 $US | 65 082 |
| Schneider Electric SE | 2,04497 % | Industrials | FR | 34 573 787,00 $US | 142 690 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,90300 % | Financials | ES | 32 173 519,95 $US | 1 499 931 |
| TotalEnergies SE | 1,86940 % | Energy | FR | 31 605 377,50 $US | 516 850 |
| Iberdrola SA | 1,84993 % | Utilities | ES | 31 276 306,63 $US | 1 652 645 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 470,1652 $US |
| 12 févr. 2026 | 473,4067 $US |
| 11 févr. 2026 | 474,7299 $US |
| 10 févr. 2026 | 477,6932 $US |
| 09 févr. 2026 | 478,2222 $US |
| 06 févr. 2026 | 469,6309 $US |
| 05 févr. 2026 | 464,2827 $US |
| 04 févr. 2026 | 467,9778 $US |
| 03 févr. 2026 | 469,4147 $US |
| 02 févr. 2026 | 468,9221 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
2,72 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD