La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 228 | 223 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 95,6 B | 95,6 B | 30 nov. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 30 nov. 2025 | |
| 18,0 % | 17,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,19 % | 30,41 % | -2,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 27,07 % | 26,94 % | 0,13 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 13,89 % | 13,92 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 10,59 % | 10,61 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 8,99 % | 9,11 % | -0,12 % |
| Belgique | L'Europe | 3,18 % | 3,19 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 2,39 % | 3,17 % | -0,78 % |
| Autre | Autre | 2,16 % | 0,00 % | 2,16 % |
| Irlande | L'Europe | 1,35 % | 1,35 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,78 % | 0,00 % | 0,78 % |
| Autriche | L'Europe | 0,73 % | 0,74 % | -0,01 % |
| Portugal | L'Europe | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,11 % | 0,00 % | 0,11 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,63657 % | Information Technology | NL | 88 267 600,40 $US | 97 706 |
| SAP SE | 3,50100 % | Information Technology | DE | 54 825 083,85 $US | 262 887 |
| Siemens AG | 2,78927 % | Industrials | DE | 43 679 497,50 $US | 191 325 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,55473 % | Consumer Discretionary | FR | 40 006 631,50 $US | 62 953 |
| Allianz SE | 2,31133 % | Financials | DE | 36 195 006,00 $US | 97 220 |
| Banco Santander SA | 2,21128 % | Financials | ES | 34 628 298,71 $US | 3 746 435 |
| Schneider Electric SE | 2,03585 % | Industrials | FR | 31 881 003,00 $US | 138 013 |
| Airbus SE | 1,95294 % | Industrials | FR | 30 582 653,25 $US | 149 585 |
| Iberdrola SA | 1,85532 % | Utilities | ES | 29 054 047,21 $US | 1 597 693 |
| TotalEnergies SE | 1,81375 % | Energy | FR | 28 403 067,20 $US | 500 054 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 221,0371 $US |
| 18 déc. 2025 | 220,9601 $US |
| 17 déc. 2025 | 219,0213 $US |
| 16 déc. 2025 | 220,1970 $US |
| 15 déc. 2025 | 221,0839 $US |
| 12 déc. 2025 | 219,2686 $US |
| 11 déc. 2025 | 220,7275 $US |
| 10 déc. 2025 | 217,1673 $US |
| 09 déc. 2025 | 217,3226 $US |
| 08 déc. 2025 | 217,4117 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,87 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD