La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 221 | 1 195 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 52,2 B | 52,2 B | 31 janv. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 janv. 2026 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -37,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 27,63 % | 27,63 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,60 % | 20,60 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,29 % | 15,29 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 13,32 % | 13,32 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,32 % | 4,32 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,81 % | 3,81 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,85 % | 2,85 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,17 % | 1,16 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,66 % | 0,65 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,20387 % | Information Technology | TW | 2 523 276 039,08 $US | 44 736 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,63781 % | Information Technology | KR | 958 915 690,91 $US | 8 599 771 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,36745 % | Communication Services | HK | 903 016 276,68 $US | 11 637 436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,26942 % | Consumer Discretionary | HK | 675 986 162,23 $US | 31 201 236 |
| SK hynix Inc | 3,02877 % | Information Technology | KR | 626 229 891,62 $US | 991 634 |
| HDFC Bank Ltd | 1,00910 % | Financials | IN | 208 642 347,00 $US | 20 653 740 |
| China Construction Bank Corp | 0,85233 % | Financials | HK | 176 229 007,55 $US | 173 994 397 |
| Reliance Industries Ltd | 0,81172 % | Energy | IN | 167 831 498,93 $US | 11 063 781 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77358 % | Information Technology | TW | 159 945 641,18 $US | 22 827 616 |
| MediaTek Inc | 0,74861 % | Information Technology | TW | 154 783 191,61 $US | 2 767 629 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 322,5290 $US |
| 12 févr. 2026 | 325,6431 $US |
| 11 févr. 2026 | 324,5077 $US |
| 10 févr. 2026 | 321,4270 $US |
| 09 févr. 2026 | 319,4178 $US |
| 06 févr. 2026 | 312,6010 $US |
| 05 févr. 2026 | 312,6963 $US |
| 04 févr. 2026 | 317,8480 $US |
| 03 févr. 2026 | 318,7706 $US |
| 02 févr. 2026 | 310,0502 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
2,08 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD