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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIJP)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
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    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    27 févr. 2014
    Investissement initial minimal
    100 000 000 JPY
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Indice de référence
    MSCI Japan Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 168 168 30 juin 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 10 634,0 B 10 672,8 B 30 juin 2026
    19,2 x 19,2 x 30 juin 2026
    2,0 x 2,0 x 30 juin 2026
    10,7 % 10,7 % 30 juin 2026
    18,7 % 18,7 % 30 juin 2026
    Taux de rotation du portefeuille -28,4 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Tokyo Electron Ltd 4,15156 % Information Technology JP 189 748 937 JPY 457 008
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,11444 % Financials JP 188 052 528 JPY 10 895 837
    Kioxia Holdings Corp 3,38224 % Information Technology JP 154 586 711 JPY 320 300
    Toyota Motor Corp 3,10179 % Consumer Discretionary JP 141 768 906 JPY 9 667 070
    Advantest Corp 2,84340 % Information Technology JP 129 958 828 JPY 746 700
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,77167 % Financials JP 126 680 672 JPY 3 709 289
    SoftBank Group Corp 2,65916 % Communication Services JP 121 538 189 JPY 3 787 288
    Hitachi Ltd 2,37485 % Industrials JP 108 543 508 JPY 4 511 070
    Sony Group Corp 2,30179 % Consumer Discretionary JP 105 204 574 JPY 5 959 930
    Murata Manufacturing Co Ltd 2,21652 % Information Technology JP 101 307 200 JPY 1 651 986

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (JPY)
    40 081,19 JPY
    Modifier
    -1 280,64 JPY-3,10 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    42 790,49 JPY
    À la clôture 18 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    28 178,36 JPY
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    14 612,13 JPY
    Modifier
    +34,15 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    27 févr. 2014

    Date NAV (JPY)
    17 juil. 2026 40 081,1925 JPY
    16 juil. 2026 41 361,8324 JPY
    15 juil. 2026 42 143,3093 JPY
    14 juil. 2026 41 581,3698 JPY
    13 juil. 2026 41 249,3290 JPY
    10 juil. 2026 41 636,4291 JPY
    09 juil. 2026 41 444,2455 JPY
    08 juil. 2026 41 162,9094 JPY
    07 juil. 2026 41 811,8516 JPY
    06 juil. 2026 42 303,3727 JPY

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 30 juin 2026

    1,76 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: JPY

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VANJIJP
    • Citi:K41G
    • ISIN:IE00BGCC5F53
    • MEX ID:VIAACC
    • SEDOL:BGCC5F5

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.