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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIJP)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
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    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    27 févr. 2014
    Investissement initial minimal
    100 000 000 JPY
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Indice de référence
    MSCI Japan Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 juil. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 168 168 30 juin 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 10 786,2 B 10 786,2 B 31 juil. 2026
    17,0 x 17,0 x 31 juil. 2026
    1,9 x 1,9 x 31 juil. 2026
    10,7 % 10,7 % 31 juil. 2026
    17,5 % 17,5 % 31 juil. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -28,4 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 juil. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679 % Financials JP 214 984 299 JPY 11 028 937
    Toyota Motor Corp 3,50314 % Consumer Discretionary JP 163 836 163 JPY 9 786 170
    Tokyo Electron Ltd 2,99666 % Information Technology JP 140 148 792 JPY 462 608
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604 % Financials JP 139 652 196 JPY 3 754 589
    Advantest Corp 2,86696 % Information Technology JP 134 082 928 JPY 755 800
    Hitachi Ltd 2,80709 % Industrials JP 131 282 894 JPY 4 566 270
    Sony Group Corp 2,66645 % Consumer Discretionary JP 124 705 392 JPY 6 032 630
    SoftBank Group Corp 2,35354 % Communication Services JP 110 071 382 JPY 3 833 588
    Mizuho Financial Group Inc 2,32819 % Financials JP 108 885 768 JPY 2 442 448
    Recruit Holdings Co Ltd 2,00447 % Industrials JP 93 745 721 JPY 1 368 436

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (JPY)
    43 079,72 JPY
    Modifier
    +235,97 JPY0,55 %
    À la clôture 14 août 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    43 079,72 JPY
    À la clôture 16 août 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    30 213,75 JPY
    À la clôture 16 août 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    12 865,97 JPY
    Modifier
    +29,87 %
    À la clôture 16 août 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    27 févr. 2014

    Date NAV (JPY)
    14 août 2026 43 079,7227 JPY
    13 août 2026 42 843,7492 JPY
    12 août 2026 42 447,9379 JPY
    11 août 2026 42 029,4148 JPY
    10 août 2026 42 029,6575 JPY
    07 août 2026 41 692,1642 JPY
    06 août 2026 41 477,0239 JPY
    05 août 2026 41 483,4039 JPY
    04 août 2026 40 547,9136 JPY
    03 août 2026 40 520,7376 JPY

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 31 juil. 2026

    1,75 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: JPY

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VANJIJP
    • Citi:K41G
    • ISIN:IE00BGCC5F53
    • MEX ID:VIAACC
    • SEDOL:BGCC5F5

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.