La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 180 | 180 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 8 538,8 B | 8 538,8 B | 31 oct. 2025 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 oct. 2025 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,28093 % | Consumer Discretionary | JP | 186 000 812 JPY | 10 539 470 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,84506 % | Financials | JP | 167 062 831 JPY | 12 749 137 |
| Sony Group Corp | 3,83480 % | Consumer Discretionary | JP | 166 617 163 JPY | 6 838 930 |
| SoftBank Group Corp | 3,72231 % | Communication Services | JP | 161 729 443 JPY | 1 062 522 |
| Hitachi Ltd | 3,50710 % | Industrials | JP | 152 378 807 JPY | 5 094 870 |
| Advantest Corp | 2,55138 % | Information Technology | JP | 110 854 219 JPY | 852 000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,21135 % | Financials | JP | 96 080 347 JPY | 4 103 789 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,20419 % | Information Technology | JP | 95 769 205 JPY | 498 208 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2,14657 % | Industrials | JP | 93 265 797 JPY | 3 564 070 |
| Nintendo Co Ltd | 2,07286 % | Communication Services | JP | 90 063 253 JPY | 1 227 610 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 24 nov. 2025 | 33 392,3989 JPY |
| 21 nov. 2025 | 33 392,9905 JPY |
| 20 nov. 2025 | 33 500,2827 JPY |
| 19 nov. 2025 | 32 913,7697 JPY |
| 18 nov. 2025 | 32 979,2742 JPY |
| 17 nov. 2025 | 34 016,2000 JPY |
| 14 nov. 2025 | 34 180,1548 JPY |
| 13 nov. 2025 | 34 412,6457 JPY |
| 12 nov. 2025 | 34 192,0981 JPY |
| 11 nov. 2025 | 33 788,6480 JPY |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
1,99 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: JPY