Japan Stock Index Fund - Institutional Plus JPY Acc (VANJIJP)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

27 févr. 2014

Investissement initial minimal

100 000 000 JPY

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Indice de référence

MSCI Japan Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 janv. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	181	181	31 janv. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	8 746,1 B	8 746,1 B	31 janv. 2026
	17,9 x	17,9 x	31 janv. 2026
	1,8 x	1,8 x	31 janv. 2026
	11,1 %	11,1 %	31 janv. 2026
	21,5 %	21,5 %	31 janv. 2026
Taux de rotation du portefeuille	-26,3 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 31 janv. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Toyota Motor Corp	4,40200 %	Consumer Discretionary	JP	198 868 617 JPY	10 415 370
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,26208 %	Financials	JP	192 547 323 JPY	12 599 537
Hitachi Ltd	3,25597 %	Industrials	JP	147 094 361 JPY	5 035 270
Sony Group Corp	2,81578 %	Consumer Discretionary	JP	127 208 135 JPY	6 758 730
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,65816 %	Financials	JP	120 087 311 JPY	4 027 389
Advantest Corp	2,59029 %	Information Technology	JP	117 021 288 JPY	842 000
Tokyo Electron Ltd	2,45353 %	Information Technology	JP	110 842 867 JPY	492 408
Mizuho Financial Group Inc	2,23874 %	Financials	JP	101 139 453 JPY	2 736 348
SoftBank Group Corp	2,15480 %	Communication Services	JP	97 347 003 JPY	4 200 488
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,91994 %	Industrials	JP	86 737 074 JPY	3 522 370

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (JPY)

38 036,42 JPY

Modifier

-317,68 JPY-0,83 %

À la clôture 17 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

39 347,08 JPY

À la clôture 17 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

22 756,48 JPY

À la clôture 17 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

16 590,61 JPY

Modifier

+42,16 %

À la clôture 17 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (JPY)
17 févr. 2026	38 036,4235 JPY
16 févr. 2026	38 354,1070 JPY
13 févr. 2026	38 738,5880 JPY
12 févr. 2026	39 347,0842 JPY
11 févr. 2026	39 148,8194 JPY
10 févr. 2026	39 148,8716 JPY
09 févr. 2026	38 388,1923 JPY
06 févr. 2026	37 482,4719 JPY
05 févr. 2026	36 969,0513 JPY
04 févr. 2026	37 097,7450 JPY

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: JPY

Codes du fonds

Bloomberg: VANJIJP
Citi: K41G
ISIN: IE00BGCC5F53
MEX ID: VIAACC
SEDOL: BGCC5F5