La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 94 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,7 B | 49,7 B | 31 déc. 2025 |
| 19,3 x | 19,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 31 déc. 2025 | |
| 6,1 % | 6,1 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,24 % | 62,24 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,47 % | 19,47 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,59 % | 16,59 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,35805 % | Financials | AU | 255 228 586,38 € | 2 799 441 |
| BHP Group Ltd | 7,18640 % | Materials | AU | 219 450 204,92 € | 8 496 234 |
| AIA Group Ltd | 5,02970 % | Financials | HK | 153 591 335,21 € | 17 572 332 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,35069 % | Financials | SG | 132 856 534,18 € | 3 560 307 |
| Westpac Banking Corp | 4,10660 % | Financials | AU | 125 402 590,49 € | 5 721 707 |
| National Australia Bank Ltd | 4,03105 % | Financials | AU | 123 095 643,77 € | 5 123 964 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,37237 % | Financials | AU | 102 981 477,95 € | 4 990 920 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,94203 % | Financials | HK | 89 840 413,57 € | 2 014 870 |
| Wesfarmers Ltd | 2,86222 % | Consumer Discretionary | AU | 87 403 154,99 € | 1 898 306 |
| CSL Ltd | 2,60537 % | Health Care | AU | 79 559 989,71 € | 811 586 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 333,7484 € |
| 15 janv. 2026 | 333,4234 € |
| 14 janv. 2026 | 329,5265 € |
| 13 janv. 2026 | 329,7040 € |
| 12 janv. 2026 | 327,9425 € |
| 09 janv. 2026 | 327,0869 € |
| 08 janv. 2026 | 326,8288 € |
| 07 janv. 2026 | 327,5009 € |
| 06 janv. 2026 | 327,8424 € |
| 05 janv. 2026 | 326,4030 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
3,44 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR