La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 96 | 96 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,0 B | 49,0 B | 31 oct. 2025 |
| 19,6 x | 19,6 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 5,6 % | 5,6 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,60 % | 62,60 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,19 % | 19,19 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,52 % | 16,51 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66598 % | Financials | AU | 267 458 629,46 € | 2 747 325 |
| BHP Group Ltd | 6,65421 % | Materials | AU | 205 369 286,26 € | 8 333 312 |
| AIA Group Ltd | 4,75580 % | Financials | HK | 146 778 615,30 € | 17 451 332 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,06438 % | Financials | SG | 125 439 176,23 € | 3 493 907 |
| National Australia Bank Ltd | 4,03102 % | Financials | AU | 124 409 457,31 € | 5 028 514 |
| Westpac Banking Corp | 3,99965 % | Financials | AU | 123 441 356,80 € | 5 617 887 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,29894 % | Financials | AU | 101 815 275,11 € | 4 897 911 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,02538 % | Financials | HK | 93 372 471,35 € | 1 977 370 |
| Wesfarmers Ltd | 2,87592 % | Consumer Discretionary | AU | 88 759 834,12 € | 1 862 984 |
| Sea Ltd | 2,75472 % | Consumer Discretionary | US | 85 019 114,97 € | 628 026 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 17 nov. 2025 | 319,8897 € |
| 14 nov. 2025 | 321,1989 € |
| 13 nov. 2025 | 324,7217 € |
| 12 nov. 2025 | 326,4704 € |
| 11 nov. 2025 | 325,0573 € |
| 10 nov. 2025 | 326,6743 € |
| 07 nov. 2025 | 322,8509 € |
| 06 nov. 2025 | 325,1497 € |
| 05 nov. 2025 | 325,6168 € |
| 04 nov. 2025 | 324,9172 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
3,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR