La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 93 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,2 B | 49,2 B | 31 mars 2026 |
| 19,2 x | 19,2 x | 31 mars 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 mars 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 31 mars 2026 | |
| 7,6 % | 7,6 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,65 % | 62,66 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,45 % | 19,45 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,24 % | 16,23 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,87763 % | Financials | AU | 283 350 659,07 € | 2 842 444 |
| BHP Group Ltd | 8,09622 % | Materials | AU | 258 409 926,71 € | 8 627 115 |
| AIA Group Ltd | 5,25128 % | Financials | HK | 167 607 041,62 € | 17 844 132 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,33501 % | Financials | SG | 138 362 142,61 € | 3 614 707 |
| Westpac Banking Corp | 4,27052 % | Financials | AU | 136 303 825,59 € | 5 809 539 |
| National Australia Bank Ltd | 4,02015 % | Financials | AU | 128 312 711,62 € | 5 208 956 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,42974 % | Financials | AU | 109 468 338,03 € | 5 119 751 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,75659 % | Financials | HK | 87 982 932,10 € | 2 045 270 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,66307 % | Financials | SG | 84 998 094,16 € | 5 751 051 |
| Wesfarmers Ltd | 2,61803 % | Consumer Discretionary | AU | 83 560 760,76 € | 1 928 040 |
-
Date de création
27 févr. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 avr. 2026 | 234,1749 € |
| 15 avr. 2026 | 234,5419 € |
| 14 avr. 2026 | 234,1470 € |
| 13 avr. 2026 | 233,2563 € |
| 10 avr. 2026 | 234,1324 € |
| 09 avr. 2026 | 234,3567 € |
| 08 avr. 2026 | 233,4915 € |
| 07 avr. 2026 | 227,8565 € |
| 06 avr. 2026 | 225,6491 € |
| 02 avr. 2026 | 225,1407 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR