Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI World Small Cap (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de petite taille des marchés développés.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 déc. 2013
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI World Small Cap Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 910 | 3 866 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 5,0 B | 5,1 B | 31 août 2026 |
| 17,6 x | 17,7 x | 31 août 2026 | |
| 2,0 x | 2,1 x | 31 août 2026 | |
| 10,0 % | 10,1 % | 31 août 2026 | |
| 9,3 % | 9,6 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,7 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,41 % | 61,76 % | -0,35 % |
| Japon | Pacifique | 12,45 % | 12,58 % | -0,13 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,42 % | 4,28 % | 0,14 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,41 % | 4,57 % | -0,16 % |
| Australie | Pacifique | 3,74 % | 3,51 % | 0,23 % |
| Suède | L'Europe | 1,75 % | 1,64 % | 0,11 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,47 % | 1,46 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,33 % | 0,12 % |
| Suisse | L'Europe | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,26 % | 1,28 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,85 % | 0,86 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,77 % | 0,73 % | 0,04 % |
| Danemark | L'Europe | 0,67 % | 0,65 % | 0,02 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,54 % | 0,53 % | 0,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,42969 % | Health Care | US | 34 948 870,20 € | 249 030 |
| US Foods Holding Corp | 0,21002 % | Consumer Staples | US | 17 081 895,72 € | 162 933 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20787 % | Health Care | US | 16 907 089,62 € | 63 582 |
| Royal Gold Inc | 0,20096 % | Materials | US | 16 344 751,17 € | 62 511 |
| Roku Inc | 0,18827 % | Communication Services | US | 15 313 072,47 € | 97 579 |
| Woodward Inc | 0,18356 % | Industrials | US | 14 929 991,70 € | 43 935 |
| Guardant Health Inc | 0,17651 % | Health Care | US | 14 356 484,62 € | 90 281 |
| Viatris Inc | 0,17443 % | Health Care | US | 14 187 521,79 € | 859 329 |
| TD SYNNEX Corp | 0,16532 % | Information Technology | US | 13 446 563,00 € | 53 180 |
| Ovintiv Inc | 0,16504 % | Energy | US | 13 423 324,20 € | 204 468 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
349,61 €
EURModifier
+1,72 €0,50 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
360,98 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
282,18 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
78,80 €
Modifier
+21,83 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
19 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 349,6100 € |
| 01 oct. 2026 | 347,8867 € |
| 30 sept. 2026 | 345,3583 € |
| 29 sept. 2026 | 346,2919 € |
| 28 sept. 2026 | 346,4690 € |
| 25 sept. 2026 | 347,9909 € |
| 24 sept. 2026 | 347,1015 € |
| 23 sept. 2026 | 348,2322 € |
| 22 sept. 2026 | 350,6963 € |
| 21 sept. 2026 | 348,4531 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
1,77 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANPEUS
- Citi:JWGT
- ISIN:IE00BFRTDD83
- MEX ID:VIAABS
- SEDOL:BFRTDD8