La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 969 | 3 901 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,9 B | 4,9 B | 31 mai 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 9,3 % | 9,5 % | 31 mai 2026 | |
| 10,9 % | 10,9 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,48 % | 61,68 % | -1,20 % |
| Japon | Pacifique | 12,04 % | 12,27 % | -0,23 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,19 % | 4,35 % | 1,84 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,33 % | 4,40 % | -0,07 % |
| Australie | Pacifique | 3,46 % | 3,52 % | -0,06 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,68 % | 1,72 % | -0,04 % |
| Suède | L'Europe | 1,62 % | 1,67 % | -0,05 % |
| Suisse | L'Europe | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,40 % | 1,43 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 1,35 % | 1,37 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 0,86 % | 0,88 % | -0,02 % |
| Norvège | L'Europe | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
| Singapour | Pacifique | 0,73 % | 0,75 % | -0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 0,61 % | 0,63 % | -0,02 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,56 % | 0,57 % | -0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,18431 % | Information Technology | US | 170 704 825,76 € | 100 712 |
| ITM Power PLC | 1,09473 % | Industrials | GB | 85 553 919,86 € | 326 490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0,80782 % | Energy | GB | 63 131 771,62 € | 607 463 |
| nVent Electric PLC | 0,24098 % | Industrials | US | 18 832 965,21 € | 112 779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23049 % | Industrials | US | 18 013 077,00 € | 20 925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,22042 % | Information Technology | US | 17 225 958,24 € | 47 241 |
| ATI Inc | 0,21411 % | Industrials | US | 16 732 859,64 € | 95 529 |
| Nextpower Inc | 0,20267 % | Industrials | US | 15 838 471,60 € | 101 269 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19874 % | Industrials | US | 15 531 679,64 € | 33 118 |
| Akamai Technologies Inc | 0,19707 % | Information Technology | US | 15 400 825,52 € | 102 988 |
-
Date de création
19 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 347,5529 € |
| 15 juin 2026 | 349,6583 € |
| 12 juin 2026 | 347,0444 € |
| 11 juin 2026 | 343,9980 € |
| 10 juin 2026 | 336,7434 € |
| 09 juin 2026 | 340,0934 € |
| 08 juin 2026 | 339,3274 € |
| 05 juin 2026 | 338,7105 € |
| 04 juin 2026 | 344,1661 € |
| 03 juin 2026 | 343,2421 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
1,72 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR