ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

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Nombre d’actions
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Indicateur de risque
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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds utilise une approche de gestion passive - ou gestion indicielle - et vise à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed All Cap Choice (l’ « Indice »).
  • L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, composé d’actions de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation situées dans des marchés développés du monde entier. La capitalisation boursière est la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et reflète la taille de l’entreprise. L’Indice est construit à partir de l’indice FTSE Developed All Cap Index (l’ « Indice Cadre ») qui est ensuite filtré en fonction de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise par le sponsor de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
  • Le Fonds met en avant les caractéristiques environnementales et sociales en excluant des entreprises de son portefeuille en fonction de l’impact de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement. La réplication de l’Indice permet d’atteindre cet objectif.
  • L’Indice exclut les titres des sociétés dont FTSE Russell, en tant que sponsor de l’Indice et source de données, détermine qu’elles sont engagées ou impliquées dans les activités suivantes, et/ou qu’elles en tirent des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le fournisseur de l’indice) : (a) Produits du vice (c’est-à-dire, divertissements pour adultes, alcool, jeux de hasard, tabac, cannabis) ; (b) Énergies non renouvelables (c’est-à-dire, énergie nucléaire, combustibles fossiles (y compris la production d’électricité à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique)) ; et (c) Armes (armes chimiques et biologiques, armes à fragmentation, mines terrestres antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). La méthodologie de l’indice exclut également les sociétés qui, selon le fournisseur de l’Indice, sont impliquées dans de graves controverses (c’est-à-dire, les sociétés qui ne respectent pas les normes en matière de travail, de droits de l’homme, d’environnement et de lutte contre la corruption telles que définies par les principes du Pacte Mondial des Nations Unies).
  • Le Fonds peut détenir des titres qui ne sont pas conformes aux exigences ESG de l’Indice jusqu’à ce que les titres concernés cessent de faire partie de l’Indice et qu’il soit possible (d’après le Gestionnaire d’Investissement) de liquider la position.
  • Lorsque FTSE Russell ne dispose pas de données suffisantes ou ne possède aucune donnée lui permettant d’évaluer de manière adéquate une société particulière par rapport aux critères ESG de l’Indice, ces sociétés peuvent être exclues de l’Indice jusqu’à ce qu’elles soient jugées admissibles par FTSE Russell.
  • L’implication des sociétés dans les produits et leur conduite est contrôlée chaque année par le fournisseur de l’Indice et à mesure que de nouvelles données sont mises à sa disposition.
  • À cet égard, l’Indice est conforme aux caractéristiques mises en avant par le Fonds.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
25 Oct 2011
Investissement initial minimal
£1,000,000.00
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
FTSE Developed All Cap Choice Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

*Depuis le lancement 25 oct. 2011

Indice de référence: FTSE Developed All Cap Choice Index

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

La performance d'un indice n'est pas exactement représentative d'un quelconque investissement ; il est en effet impossible d'investir directement dans un indice. La performance de l'indice reflète le réinvestissement de distributions et de dividendes, mais ne reflète pas la déduction d'éventuels frais ou dépenses susceptibles de réduire la performance totale.

Les performances récentes et les rendements totaux annuels moyens sont calculés en fin de mois.

Les chiffres concernant des périodes inférieures à un an correspondent aux rendements cumulés. Tous les autres chiffres indiquent des rendements annuels moyens. Les performances incluent le réinvestissement de tous les dividendes et les éventuelles distributions de plus-values. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais d’émission et de rachat d'actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis.

Risque et volatilité

Au 31 Aug 2023

Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Au 31 Aug 2023

FondamentauxFondsIndice de référence
Nombre d’actions 4,428 4,874
Médiane des capitaux sur les marchés 75.8 B 75.8 B
20.0 x 20.0 x
2.8 x 2.8 x
20.9% 20.9%
15.5% 15.5%
Taux de rotation du portefeuille (au 30 Jun 2023) -29.2% —

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 Aug 2023

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 70.3% 70.3% 0.0%
JaponPacifique 7.1% 7.1% 0.0%
Royaume-UniL'Europe 3.1% 3.1% 0.0%
SuisseL'Europe 2.7% 2.7% 0.0%
CanadaAmérique du Nord 2.6% 2.6% 0.0%
AllemagneL'Europe 2.1% 2.1% 0.0%
AustraliePacifique 1.9% 1.9% 0.0%
FranceL'Europe 1.7% 1.8% -0.1%
Corée du Sud, RépubliquePacifique 1.6% 1.6% 0.0%
Pays-BasL'Europe 1.3% 1.3% 0.0%
DanemarkL'Europe 0.9% 0.9% 0.0%
SuèdeL'Europe 0.8% 0.8% 0.0%
ItalieL'Europe 0.7% 0.7% 0.0%
Hong KongPacifique 0.6% 0.6% 0.0%
EspagneL'Europe 0.6% 0.6% 0.0%

Informations sur les positions

Au 31 Aug 2023

Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
Apple Inc. 5.41940% Computer Hardware US £237,393,659.22 1,263,606
Microsoft Corp. 4.71802% Software US £206,670,051.28 630,553
Amazon.com Inc. 2.40488% Diversified Retailers US £105,344,275.09 763,309
NVIDIA Corp. 2.26875% Semiconductors US £99,381,228.00 201,360
Alphabet Inc. Class A 1.57194% Consumer Digital Services US £68,857,764.75 505,675
Tesla Inc. 1.37870% Automobiles US £60,393,300.80 234,010
Alphabet Inc. Class C 1.36318% Consumer Digital Services US £59,713,187.20 434,752
Facebook Inc. Class A 1.26609% Consumer Digital Services US £55,460,142.15 187,435
Eli Lilly & Co. 0.90633% Pharmaceuticals US £39,701,225.40 71,637
UnitedHealth Group Inc. 0.85546% Health Care Management Services US £37,473,008.82 78,629

Nombre de positions 4424

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)
£295.96
Modifier
-£0.93-0.31%
À la clôture 29 Sep 2023
NAV maximale sur 52 semaines
£305.09
À la clôture 30 Sep 2023
NAV minimale sur 52 semaines
£267.43
À la clôture 30 Sep 2023
Écart entre les NAV sur 52 semaines
£37.66
Modifier
+12.34%
À la clôture 30 Sep 2023
Performance historique

-

Date de création

25 Oct 2011

Date NAV (GBP)
29 Sep 2023 £295.9593
28 Sep 2023 £296.8847
27 Sep 2023 £296.4678
26 Sep 2023 £296.1583
25 Sep 2023 £299.2159
22 Sep 2023 £297.5425
21 Sep 2023 £297.6470
20 Sep 2023 £300.1515
19 Sep 2023 £301.6985
18 Sep 2023 £302.7281

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Tous les trimestres

Historical performance 31 Aug 2023

1.37%

TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
IncRevenusome £1.4301 30 Jun 2023 29 Jun 2023 14 Jul 2023
IncRevenusome £0.9758 31 Mar 2023 31 Mar 2023 14 Apr 2023
IncRevenusome £0.9758 31 Mar 2023 30 Mar 2023 14 Apr 2023
IncRevenusome £0.9533 30 Dec 2022 29 Dec 2022 16 Jan 2023
IncRevenusome £0.7529 30 Sep 2022 29 Sep 2022 14 Oct 2022
IncRevenusome £1.3748 30 Jun 2022 29 Jun 2022 14 Jul 2022
IncRevenusome £0.8582 31 Mar 2022 30 Mar 2022 14 Apr 2022
IncRevenusome £0.7647 31 Dec 2021 30 Dec 2021 14 Jan 2022
IncRevenusome £0.9111 30 Sep 2021 29 Sep 2021 13 Oct 2021
IncRevenusome £0.9918 30 Jun 2021 29 Jun 2021 14 Jul 2021

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: GBP

Codes du fonds

  • Bloomberg: VGSGSIG
  • Citi: 0GDU
  • ISIN: IE00B76VTM04
  • MEX ID: VIGUAR
  • SEDOL: B76VTM0

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.

Product Detail Meta data: Author mode

Port Id:9168
Product Type: mf
Author Environment: true