La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 503 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 336,2 B | 336,2 B | 30 avr. 2026 |
| 27,4 x | 27,4 x | 30 avr. 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 avr. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 30 avr. 2026 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -45,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,82111 % | Information Technology | US | 1 472 334 460,38 € | 7 377 534 |
| Apple Inc | 6,42464 % | Information Technology | US | 1 209 447 652,50 € | 4 457 150 |
| Microsoft Corp | 4,88336 % | Information Technology | US | 919 299 232,00 € | 2 254 400 |
| Amazon.com Inc | 4,17587 % | Consumer Discretionary | US | 786 114 152,82 € | 2 965 797 |
| Alphabet Inc | 3,61091 % | Communication Services | US | 679 759 204,80 € | 1 766 526 |
| Broadcom Inc | 3,19189 % | Information Technology | US | 600 877 544,67 € | 1 439 469 |
| Alphabet Inc | 2,88298 % | Communication Services | US | 542 725 663,74 € | 1 420 971 |
| Meta Platforms Inc | 2,15836 % | Communication Services | US | 406 314 971,01 € | 664 011 |
| Tesla Inc | 1,73092 % | Consumer Discretionary | US | 325 847 906,16 € | 853 832 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,33284 % | Financials | US | 250 909 017,60 € | 529 791 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18 mai 2026 | 559,7896 € |
| 15 mai 2026 | 560,7598 € |
| 14 mai 2026 | 565,2730 € |
| 13 mai 2026 | 559,6069 € |
| 12 mai 2026 | 555,0607 € |
| 11 mai 2026 | 553,8395 € |
| 08 mai 2026 | 553,0060 € |
| 07 mai 2026 | 548,2366 € |
| 06 mai 2026 | 551,2839 € |
| 05 mai 2026 | 545,7257 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
1,09 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR