La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 504 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 407,3 B | 404,8 B | 31 mai 2026 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31 mai 2026 | |
| 5,5 x | 5,5 x | 31 mai 2026 | |
| 29,4 % | 29,4 % | 31 mai 2026 | |
| 23,8 % | 23,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -45,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,47965 % | Information Technology | US | 1 462 524 640,06 € | 7 309 334 |
| Apple Inc | 6,55931 % | Information Technology | US | 1 282 567 944,80 € | 4 432 430 |
| Microsoft Corp | 4,27661 % | Information Technology | US | 836 221 315,20 € | 2 241 760 |
| Amazon.com Inc | 3,60093 % | Consumer Discretionary | US | 704 103 312,98 € | 2 954 197 |
| Alphabet Inc | 3,23482 % | Communication Services | US | 632 517 739,88 € | 1 769 924 |
| Broadcom Inc | 2,76042 % | Information Technology | US | 539 755 264,75 € | 1 428 869 |
| Alphabet Inc | 2,57674 % | Communication Services | US | 503 839 746,75 € | 1 425 975 |
| Micron Technology Inc | 2,00898 % | Information Technology | US | 392 823 355,64 € | 340 316 |
| Meta Platforms Inc | 1,90918 % | Communication Services | US | 373 309 744,99 € | 662 731 |
| Tesla Inc | 1,82759 % | Consumer Discretionary | US | 357 355 219,20 € | 849 632 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 juil. 2026 | 580,9682 € |
| 13 juil. 2026 | 580,7982 € |
| 10 juil. 2026 | 584,5191 € |
| 09 juil. 2026 | 581,5463 € |
| 08 juil. 2026 | 578,1262 € |
| 07 juil. 2026 | 578,4129 € |
| 06 juil. 2026 | 581,8127 € |
| 03 juil. 2026 | 576,3289 € |
| 02 juil. 2026 | 576,3051 € |
| 01 juil. 2026 | 578,7958 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
1,05 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR