La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 504 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 474,5 B | 471,5 B | 31 mai 2026 |
| 28,1 x | 28,0 x | 31 mai 2026 | |
| 5,5 x | 5,5 x | 31 mai 2026 | |
| 29,4 % | 29,4 % | 31 mai 2026 | |
| 23,8 % | 23,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -45,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,85764 % | Information Technology | US | 1 564 005 614,76 $US | 7 407 434 |
| Apple Inc | 7,01616 % | Information Technology | US | 1 396 515 309,00 $US | 4 475 150 |
| Microsoft Corp | 5,12005 % | Information Technology | US | 1 019 109 235,20 $US | 2 263 480 |
| Amazon.com Inc | 4,04907 % | Consumer Discretionary | US | 805 938 044,08 $US | 2 977 897 |
| Alphabet Inc | 3,39268 % | Communication Services | US | 675 288 345,24 $US | 1 775 486 |
| Broadcom Inc | 3,24413 % | Information Technology | US | 645 720 701,93 $US | 1 445 309 |
| Alphabet Inc | 2,69461 % | Communication Services | US | 536 341 604,73 $US | 1 424 811 |
| Meta Platforms Inc | 2,11871 % | Communication Services | US | 421 714 024,81 $US | 666 731 |
| Tesla Inc | 1,87720 % | Consumer Discretionary | US | 373 642 859,68 $US | 857 392 |
| Micron Technology Inc | 1,67364 % | Information Technology | US | 333 126 796,00 $US | 343 076 |
-
Date de création
19 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 12 juin 2026 | 476,9963 $US |
| 11 juin 2026 | 474,5952 $US |
| 10 juin 2026 | 466,4252 $US |
| 09 juin 2026 | 474,0924 $US |
| 08 juin 2026 | 475,3058 $US |
| 05 juin 2026 | 473,8870 $US |
| 04 juin 2026 | 486,7103 $US |
| 03 juin 2026 | 484,6791 $US |
| 02 juin 2026 | 488,2705 $US |
| 01 juin 2026 | 487,6318 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
1,05 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD