La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 94 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 60,4 B | 60,4 B | 30 avr. 2026 |
| 19,7 x | 19,7 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 avr. 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 6,1 % | 6,1 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,56 % | 63,56 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,10 % | 19,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,68 % | 15,68 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 9,09843 % | Financials | AU | 292 010 807,68 $US | 2 743 576 |
| BHP Group Ltd | 8,54196 % | Materials | AU | 274 151 046,57 $US | 8 326 678 |
| AIA Group Ltd | 4,96728 % | Financials | HK | 159 422 877,37 $US | 17 225 132 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,25714 % | Financials | SG | 136 631 256,38 $US | 3 489 207 |
| Westpac Banking Corp | 4,12263 % | Financials | AU | 132 314 258,27 $US | 5 607 429 |
| National Australia Bank Ltd | 3,82995 % | Financials | AU | 122 920 658,35 $US | 5 029 069 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,45856 % | Financials | AU | 111 001 060,63 $US | 4 941 639 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,76118 % | Financials | HK | 88 619 021,73 $US | 1 974 670 |
| Macquarie Group Ltd | 2,66484 % | Financials | AU | 85 527 178,58 $US | 593 617 |
| Wesfarmers Ltd | 2,59181 % | Consumer Discretionary | AU | 83 183 062,30 $US | 1 861 256 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 201,2063 $US |
| 14 mai 2026 | 203,0913 $US |
| 13 mai 2026 | 203,2142 $US |
| 12 mai 2026 | 203,3802 $US |
| 11 mai 2026 | 204,1464 $US |
| 08 mai 2026 | 204,4023 $US |
| 07 mai 2026 | 207,5457 $US |
| 06 mai 2026 | 205,2453 $US |
| 05 mai 2026 | 200,8628 $US |
| 04 mai 2026 | 200,9506 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
3,34 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD