La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,4 B | 64,4 B | 28 févr. 2026 |
| 20,9 x | 20,9 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 7,3 % | 7,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,69 % | 63,69 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,04 % | 19,04 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,59 % | 15,59 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 8,99364 % | Materials | AU | 304 151 170,92 $US | 8 627 115 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,85867 % | Financials | AU | 299 586 749,13 $US | 2 842 444 |
| AIA Group Ltd | 4,95902 % | Financials | HK | 167 706 327,28 $US | 17 844 132 |
| National Australia Bank Ltd | 4,55729 % | Financials | AU | 154 120 601,44 $US | 5 208 956 |
| Westpac Banking Corp | 4,41085 % | Financials | AU | 149 168 065,07 $US | 5 809 539 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,08817 % | Financials | SG | 138 255 590,16 $US | 3 614 707 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,65869 % | Financials | AU | 123 731 309,01 $US | 5 119 751 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,74375 % | Financials | HK | 92 789 528,28 $US | 2 045 270 |
| Wesfarmers Ltd | 2,73981 % | Consumer Discretionary | AU | 92 656 291,14 $US | 1 928 040 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,44026 % | Financials | SG | 82 525 999,22 $US | 5 751 051 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 mars 2026 | 197,1895 $US |
| 16 mars 2026 | 195,4777 $US |
| 13 mars 2026 | 194,1361 $US |
| 12 mars 2026 | 196,4823 $US |
| 11 mars 2026 | 200,0058 $US |
| 10 mars 2026 | 198,9762 $US |
| 09 mars 2026 | 194,0037 $US |
| 06 mars 2026 | 198,2981 $US |
| 05 mars 2026 | 199,6517 $US |
| 04 mars 2026 | 198,6564 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
3,16 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD