La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 178 | 179 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,0 B | 49,0 B | 31 mars 2026 |
| 17,3 x | 17,3 x | 31 mars 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 mars 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 mars 2026 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,06661 % | Consumer Discretionary | JP | 179 439 987,45 € | 10 402 270 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,97808 % | Financials | JP | 175 533 343,33 € | 12 375 337 |
| Hitachi Ltd | 2,77553 % | Industrials | JP | 122 470 777,04 € | 5 028 970 |
| Sony Group Corp | 2,67821 % | Consumer Discretionary | JP | 118 176 302,53 € | 6 750 430 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,48953 % | Financials | JP | 109 851 035,76 € | 4 022 389 |
| Mitsubishi Corp | 2,32579 % | Industrials | JP | 102 625 944,82 € | 3 538 028 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,26377 % | Information Technology | JP | 99 889 046,53 € | 491 808 |
| Advantest Corp | 2,11386 % | Information Technology | JP | 93 274 432,84 € | 841 000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,05673 % | Financials | JP | 90 753 610,68 € | 2 732 948 |
| Mitsui & Co Ltd | 1,99740 % | Industrials | JP | 88 135 535,67 € | 2 711 118 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 20 avr. 2026 | 285,9689 € |
| 17 avr. 2026 | 284,8199 € |
| 16 avr. 2026 | 287,8078 € |
| 15 avr. 2026 | 283,8382 € |
| 14 avr. 2026 | 282,5591 € |
| 13 avr. 2026 | 280,4821 € |
| 10 avr. 2026 | 282,1893 € |
| 09 avr. 2026 | 282,7485 € |
| 08 avr. 2026 | 286,8545 € |
| 07 avr. 2026 | 276,9919 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
2,04 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR