La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 336 | 1 320 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 154,1 B | 152,4 B | 31 déc. 2025 |
| 24,5 x | 24,5 x | 31 déc. 2025 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 déc. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 déc. 2025 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,93 % | 71,90 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 5,44 % | 5,45 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,34 % | 3,67 % | -0,33 % |
| France | L'Europe | 2,40 % | 2,64 % | -0,24 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,58 % | 1,57 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,49 % | 1,23 % | 0,26 % |
| Suède | L'Europe | 0,98 % | 0,91 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,81 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,47 % | 0,47 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35541 % | Information Technology | US | 1 280 565 882,50 € | 6 866 305 |
| Apple Inc | 4,76787 % | Information Technology | US | 1 140 076 173,90 € | 4 193 615 |
| Microsoft Corp | 4,03551 % | Information Technology | US | 964 957 313,60 € | 1 995 280 |
| Amazon.com Inc | 2,61858 % | Consumer Discretionary | US | 626 145 414,00 € | 2 712 700 |
| Alphabet Inc | 2,14726 % | Communication Services | US | 513 444 574,00 € | 1 640 398 |
| Broadcom Inc | 1,83524 % | Information Technology | US | 438 835 072,30 € | 1 267 943 |
| Alphabet Inc | 1,81702 % | Communication Services | US | 434 478 693,60 € | 1 384 572 |
| Meta Platforms Inc | 1,69349 % | Communication Services | US | 404 942 111,85 € | 613 465 |
| Tesla Inc | 1,50230 % | Consumer Discretionary | US | 359 224 193,56 € | 798 773 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04728 % | Financials | US | 250 421 006,28 € | 777 174 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 405,5482 € |
| 15 janv. 2026 | 405,5449 € |
| 14 janv. 2026 | 402,6908 € |
| 13 janv. 2026 | 403,9148 € |
| 12 janv. 2026 | 403,1435 € |
| 09 janv. 2026 | 403,4891 € |
| 08 janv. 2026 | 400,2463 € |
| 07 janv. 2026 | 399,9793 € |
| 06 janv. 2026 | 401,2164 € |
| 05 janv. 2026 | 398,3600 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
1,55 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR