La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 336 | 1 321 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 165,3 B | 165,3 B | 31 oct. 2025 |
| 24,5 x | 24,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 oct. 2025 | |
| 22,1 % | 22,1 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -46,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,70 % | 72,70 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 5,49 % | 5,49 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,23 % | 3,56 % | -0,33 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,23 % | 3,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,41 % | 2,62 % | -0,21 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,23 % | 2,23 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,49 % | 1,21 % | 0,28 % |
| Suède | L'Europe | 0,94 % | 0,88 % | 0,06 % |
| Espagne | L'Europe | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,76 % | 0,77 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,44 % | 0,44 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,43 % | 0,42 % | 0,01 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,97069 % | Information Technology | US | 1 486 916 265,91 € | 7 343 159 |
| Apple Inc | 4,88002 % | Information Technology | US | 1 215 300 712,98 € | 4 494 954 |
| Microsoft Corp | 4,41678 % | Information Technology | US | 1 099 936 662,29 € | 2 124 209 |
| Amazon.com Inc | 2,82042 % | Consumer Discretionary | US | 702 386 977,24 € | 2 876 042 |
| Broadcom Inc | 1,99566 % | Information Technology | US | 496 991 191,32 € | 1 344 564 |
| Alphabet Inc | 1,98570 % | Communication Services | US | 494 510 294,46 € | 1 758 634 |
| Meta Platforms Inc | 1,70089 % | Communication Services | US | 423 581 967,05 € | 653 323 |
| Alphabet Inc | 1,66510 % | Communication Services | US | 414 668 820,72 € | 1 471 396 |
| Tesla Inc | 1,59957 % | Consumer Discretionary | US | 398 350 426,24 € | 872 504 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,04481 % | Financials | US | 260 194 011,68 € | 836 314 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19 nov. 2025 | 384,0904 € |
| 18 nov. 2025 | 382,3427 € |
| 17 nov. 2025 | 386,0851 € |
| 14 nov. 2025 | 388,9918 € |
| 13 nov. 2025 | 389,2938 € |
| 12 nov. 2025 | 395,9237 € |
| 11 nov. 2025 | 394,9501 € |
| 10 nov. 2025 | 394,8260 € |
| 07 nov. 2025 | 388,5431 € |
| 06 nov. 2025 | 389,4770 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
1,55 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR