La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 410 | 403 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 76,2 B | 76,2 B | 31 déc. 2025 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 14,6 % | 14,5 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,35 % | 22,36 % | -2,01 % |
| France | L'Europe | 15,17 % | 16,05 % | -0,88 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,62 % | 14,61 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,46 % | 14,46 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,07 % | 7,47 % | 1,60 % |
| Suède | L'Europe | 5,99 % | 5,56 % | 0,43 % |
| Espagne | L'Europe | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,95 % | 4,95 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,33 % | 1,76 % | -0,43 % |
| Autre | Autre | 0,88 % | 0,00 % | 0,88 % |
| Norvège | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2,97009 % | Information Technology | NL | 211 655 412,95 € | 195 590 |
| Roche Holding AG | 2,05895 % | Health Care | CH | 146 725 388,20 € | 354 184 |
| AstraZeneca PLC | 2,03376 % | Health Care | GB | 144 930 373,97 € | 781 370 |
| HSBC Holdings PLC | 1,92183 % | Financials | GB | 136 953 714,63 € | 8 674 437 |
| Novartis AG | 1,85969 % | Health Care | CH | 132 525 594,70 € | 957 969 |
| Nestle SA | 1,81075 % | Consumer Staples | CH | 129 038 088,31 € | 1 298 329 |
| SAP SE | 1,80689 % | Information Technology | DE | 128 763 294,22 € | 526 216 |
| Siemens AG | 1,50951 % | Industrials | DE | 107 571 133,96 € | 382 993 |
| Shell PLC | 1,50923 % | Energy | GB | 107 551 404,02 € | 2 918 281 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,33952 % | Consumer Discretionary | FR | 95 457 397,71 € | 126 013 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 268,3263 € |
| 15 janv. 2026 | 268,3603 € |
| 14 janv. 2026 | 267,1784 € |
| 13 janv. 2026 | 266,7009 € |
| 12 janv. 2026 | 266,8111 € |
| 09 janv. 2026 | 266,1600 € |
| 08 janv. 2026 | 264,2125 € |
| 07 janv. 2026 | 264,6783 € |
| 06 janv. 2026 | 264,3945 € |
| 05 janv. 2026 | 263,4124 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
2,86 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR