La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 410 | 402 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 76,1 B | 73,4 B | 30 sept. 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 14,7 % | 14,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,26 % | 22,41 % | -2,15 % |
| France | L'Europe | 15,63 % | 16,62 % | -0,99 % |
| Allemagne | L'Europe | 15,01 % | 15,01 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,33 % | 7,52 % | 1,81 % |
| Suède | L'Europe | 5,51 % | 5,51 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,50 % | 5,51 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,90 % | 4,90 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,85 % | 2,90 % | -0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 1,63 % | 1,63 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,01 % | 0,00 % | 1,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,34 % | 0,33 % | 0,01 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2,89389 % | Information Technology | NL | 170 226 491,34 € | 174 947 |
| SAP SE | 2,11149 % | Information Technology | DE | 124 203 681,60 € | 463 823 |
| HSBC Holdings PLC | 1,85339 % | Financials | GB | 109 021 455,45 € | 7 749 434 |
| Novartis AG | 1,80665 % | Health Care | CH | 106 272 161,03 € | 844 541 |
| Nestle SA | 1,78716 % | Consumer Staples | CH | 105 125 565,17 € | 1 144 699 |
| AstraZeneca PLC | 1,76271 % | Health Care | GB | 103 687 486,75 € | 688 781 |
| Roche Holding AG | 1,73418 % | Health Care | CH | 102 008 912,59 € | 312 287 |
| Shell PLC | 1,58552 % | Energy | GB | 93 264 737,59 € | 2 617 700 |
| Siemens AG | 1,54537 % | Industrials | DE | 90 902 627,43 € | 337 539 |
| Novo Nordisk A/S | 1,31936 % | Health Care | DK | 77 608 259,66 € | 1 430 523 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 250,9791 € |
| 28 oct. 2025 | 251,0790 € |
| 27 oct. 2025 | 251,6259 € |
| 24 oct. 2025 | 251,0331 € |
| 23 oct. 2025 | 250,5588 € |
| 22 oct. 2025 | 249,7085 € |
| 21 oct. 2025 | 250,3435 € |
| 20 oct. 2025 | 249,8172 € |
| 17 oct. 2025 | 247,2474 € |
| 16 oct. 2025 | 249,4701 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,03 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR