European Stock Index Fund
European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI Europe (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés en Europe.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
06 déc. 2013
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI Europe Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 396 | 396 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 88,6 B | 88,6 B | 31 août 2026 |
| 17,9 x | 17,8 x | 31 août 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 août 2026 | |
| 14,0 % | 13,9 % | 31 août 2026 | |
| 10,6 % | 10,6 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,8 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,34 % | 22,38 % | -0,04 % |
| France | L'Europe | 15,10 % | 14,93 % | 0,17 % |
| Suisse | L'Europe | 14,36 % | 14,29 % | 0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,84 % | 13,99 % | -0,15 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,80 % | 8,79 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 6,29 % | 6,25 % | 0,04 % |
| Suède | L'Europe | 5,39 % | 5,46 % | -0,07 % |
| Italie | L'Europe | 5,17 % | 5,19 % | -0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 2,59 % | 2,59 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,81 % | 1,80 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 1,75 % | 1,74 % | 0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,00 % | 1,01 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,33 % | 0,33 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,48955 % | Information Technology | NL | 396 557 829,08 € | 235 149 |
| HSBC Holdings PLC | 2,44229 % | Financials | GB | 215 724 981,98 € | 10 410 409 |
| Roche Holding AG | 2,10399 % | Health Care | CH | 185 843 660,62 € | 425 602 |
| Novartis AG | 1,91620 % | Health Care | CH | 169 256 369,50 € | 1 109 449 |
| Shell PLC | 1,73006 % | Energy | GB | 152 814 778,25 € | 3 370 067 |
| Nestle SA | 1,72385 % | Consumer Staples | CH | 152 266 250,54 € | 1 560 816 |
| AstraZeneca PLC | 1,68328 % | Health Care | GB | 148 682 113,76 € | 916 155 |
| Siemens AG | 1,64588 % | Industrials | DE | 145 379 122,29 € | 438 215 |
| SAP SE | 1,54132 % | Information Technology | DE | 136 142 845,93 € | 613 949 |
| Banco Santander SA | 1,43996 % | Financials | ES | 127 190 533,33 € | 8 646 240 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
282,91 €
EURModifier
+2,20 €0,78 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
295,06 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
245,46 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
49,60 €
Modifier
+16,81 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 282,9058 € |
| 01 oct. 2026 | 280,7043 € |
| 30 sept. 2026 | 284,7800 € |
| 29 sept. 2026 | 285,6286 € |
| 28 sept. 2026 | 286,5487 € |
| 25 sept. 2026 | 286,0378 € |
| 24 sept. 2026 | 285,0970 € |
| 23 sept. 2026 | 286,9787 € |
| 22 sept. 2026 | 287,5143 € |
| 21 sept. 2026 | 287,1402 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
2,70 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANEIEP
- Citi:JWGE
- ISIN:IE00BFPM9L96
- MEX ID:VIAABD
- SEDOL:BFPM9L9