La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 213 | 1 189 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 44,8 B | 44,8 B | 31 oct. 2025 |
| 15,8 x | 15,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,4 x | 2,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 31 oct. 2025 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -39,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 28,77 % | 28,80 % | -0,03 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,50 % | 20,51 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,19 % | 15,19 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 12,92 % | 12,93 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,17 % | 4,17 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,20 % | 3,20 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,90 % | 1,90 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,67 % | 0,66 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,64 % | 0,00 % | 0,64 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,75134 % | Information Technology | TW | 2 163 297 452,91 € | 44 334 618 |
| Tencent Holdings Ltd | 5,07561 % | Communication Services | HK | 934 365 976,69 € | 11 545 436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,56629 % | Consumer Discretionary | HK | 656 515 534,03 € | 30 905 936 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,49302 % | Information Technology | KR | 643 027 764,52 € | 8 522 361 |
| SK hynix Inc | 2,09430 % | Information Technology | KR | 385 538 739,43 € | 982 641 |
| HDFC Bank Ltd | 1,23348 % | Financials | IN | 227 069 930,14 € | 20 416 572 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,02387 % | Information Technology | TW | 188 483 332,36 € | 22 501 616 |
| Reliance Industries Ltd | 0,99674 % | Energy | IN | 183 489 318,50 € | 10 958 407 |
| PDD Holdings Inc | 0,93579 % | Consumer Discretionary | US | 172 269 316,13 € | 1 277 299 |
| Xiaomi Corp | 0,93190 % | Information Technology | HK | 171 552 696,02 € | 30 864 395 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19 nov. 2025 | 209,8634 € |
| 18 nov. 2025 | 209,4228 € |
| 17 nov. 2025 | 213,1319 € |
| 14 nov. 2025 | 212,5112 € |
| 13 nov. 2025 | 215,7242 € |
| 12 nov. 2025 | 216,2465 € |
| 11 nov. 2025 | 215,5045 € |
| 10 nov. 2025 | 216,0482 € |
| 07 nov. 2025 | 212,6969 € |
| 06 nov. 2025 | 215,1376 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
2,22 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR