La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 233 | 1 204 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 48,7 B | 48,7 B | 28 févr. 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 17,8 % | 17,8 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -37,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 23,95 % | 23,97 % | -0,02 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,49 % | 22,48 % | 0,01 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 18,05 % | 18,05 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 12,83 % | 12,83 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,56 % | 4,56 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,93 % | 3,93 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,56 % | 2,55 % | 0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,97 % | 1,97 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,39 % | 1,39 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,94 % | 0,94 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,62 % | 0,00 % | 0,62 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,57 % | 0,57 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,18308 % | Information Technology | TW | 2 878 922 107,91 € | 45 039 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,96687 % | Information Technology | KR | 1 303 044 493,92 € | 8 657 873 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,54052 % | Communication Services | HK | 773 179 707,37 € | 11 675 536 |
| SK hynix Inc | 3,37138 % | Information Technology | KR | 736 242 540,84 € | 998 195 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,62898 % | Consumer Discretionary | HK | 574 116 248,65 € | 31 426 336 |
| HDFC Bank Ltd | 0,93021 % | Financials | IN | 203 138 784,79 € | 20 817 578 |
| China Construction Bank Corp | 0,82140 % | Financials | HK | 179 376 653,74 € | 175 608 397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,81902 % | Information Technology | TW | 178 858 277,15 € | 22 972 616 |
| MediaTek Inc | 0,79492 % | Information Technology | TW | 173 594 194,51 € | 2 785 629 |
| Reliance Industries Ltd | 0,78113 % | Energy | IN | 170 582 318,48 € | 11 133 467 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18 mars 2026 | 235,7239 € |
| 17 mars 2026 | 232,4532 € |
| 16 mars 2026 | 230,6737 € |
| 13 mars 2026 | 229,4603 € |
| 12 mars 2026 | 231,6766 € |
| 11 mars 2026 | 234,5179 € |
| 10 mars 2026 | 231,0617 € |
| 09 mars 2026 | 224,4462 € |
| 06 mars 2026 | 231,5376 € |
| 05 mars 2026 | 232,0705 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,98 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR