La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 205 | 1 178 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 92,3 B | 92,3 B | 31 mai 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mai 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mai 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 mai 2026 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 26,61 % | 26,65 % | -0,04 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 23,25 % | 23,28 % | -0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 20,22 % | 20,26 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 10,73 % | 10,74 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,84 % | 3,84 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,07 % | 3,08 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,69 % | 1,68 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,08 % | 1,07 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 0,92 % | 0,93 % | -0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,70 % | 0,96 % | -0,26 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,54 % | 0,53 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,51 % | 0,50 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,50 % | 0,49 % | 0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,63555 % | Information Technology | TW | 3 283 236 193,84 $US | 43 672 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,77574 % | Information Technology | KR | 1 744 354 027,87 $US | 8 292 560 |
| SK hynix Inc | 6,75715 % | Information Technology | KR | 1 515 850 881,88 $US | 979 163 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,65726 % | Communication Services | HK | 596 110 957,61 $US | 10 936 236 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04270 % | Consumer Discretionary | HK | 458 244 783,01 $US | 29 705 936 |
| MediaTek Inc | 1,57110 % | Information Technology | TW | 352 448 356,45 $US | 2 561 629 |
| Delta Electronics Inc | 1,20096 % | Information Technology | TW | 269 415 264,56 $US | 3 451 766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89507 % | Information Technology | TW | 200 794 050,34 $US | 21 764 616 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,84980 % | Information Technology | KR | 190 637 154,94 $US | 1 418 717 |
| China Construction Bank Corp | 0,72808 % | Financials | HK | 163 333 323,62 $US | 150 778 397 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 233,6340 $US |
| 15 juin 2026 | 232,2336 $US |
| 12 juin 2026 | 225,9416 $US |
| 11 juin 2026 | 219,1540 $US |
| 10 juin 2026 | 219,3101 $US |
| 09 juin 2026 | 225,1752 $US |
| 08 juin 2026 | 217,6798 $US |
| 05 juin 2026 | 225,8186 $US |
| 04 juin 2026 | 231,3140 $US |
| 03 juin 2026 | 235,0565 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
1,85 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD