La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 230 | 1 203 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 58,2 B | 61,4 B | 30 avr. 2026 |
| 16,5 x | 16,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 30 avr. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30 avr. 2026 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 24,82 % | 24,84 % | -0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,05 % | 23,05 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 18,68 % | 18,70 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 11,93 % | 11,94 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,66 % | 4,66 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,25 % | 3,26 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,64 % | 2,65 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,20 % | 1,20 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,74 % | 1,03 % | -0,29 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,88808 % | Information Technology | TW | 2 920 223 277,31 $US | 43 337 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,89010 % | Information Technology | KR | 1 238 500 124,39 $US | 8 330 809 |
| SK hynix Inc | 3,96048 % | Information Technology | KR | 832 763 901,02 $US | 960 463 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,18972 % | Communication Services | HK | 670 696 123,93 $US | 11 231 436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,31279 % | Consumer Discretionary | HK | 486 306 294,69 $US | 30 234 936 |
| Delta Electronics Inc | 1,11358 % | Information Technology | TW | 234 150 716,91 $US | 3 426 766 |
| MediaTek Inc | 1,04977 % | Information Technology | TW | 220 733 535,01 $US | 2 679 629 |
| China Construction Bank Corp | 0,90318 % | Financials | HK | 189 909 589,36 $US | 169 442 397 |
| HDFC Bank Ltd | 0,77469 % | Financials | IN | 162 893 181,28 $US | 20 034 732 |
| Reliance Industries Ltd | 0,76805 % | Energy | IN | 161 496 115,09 $US | 10 713 029 |
-
Date de création
06 déc. 2013
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 219,0203 $US |
| 14 mai 2026 | 225,3630 $US |
| 13 mai 2026 | 223,8447 $US |
| 12 mai 2026 | 222,9017 $US |
| 11 mai 2026 | 226,1136 $US |
| 08 mai 2026 | 224,4542 $US |
| 07 mai 2026 | 226,0475 $US |
| 06 mai 2026 | 222,9300 $US |
| 05 mai 2026 | 216,2166 $US |
| 04 mai 2026 | 216,2104 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
2,01 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD