La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 912 | 3 875 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,9 B | 4,7 B | 28 févr. 2026 |
| 18,2 x | 18,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,1 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 9,4 % | 9,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 12,6 % | 12,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 56,30 % | 59,23 % | -2,93 % |
| Japon | Pacifique | 12,73 % | 13,33 % | -0,60 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,87 % | 4,48 % | 4,39 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,84 % | 4,85 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,69 % | 3,91 % | -0,22 % |
| Suède | L'Europe | 1,67 % | 1,75 % | -0,08 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,55 % | 1,62 % | -0,07 % |
| Suisse | L'Europe | 1,54 % | 1,61 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,34 % | 1,42 % | -0,08 % |
| France | L'Europe | 1,25 % | 1,34 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 0,95 % | 1,00 % | -0,05 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,79 % | -0,04 % |
| Norvège | L'Europe | 0,75 % | 0,79 % | -0,04 % |
| Danemark | L'Europe | 0,64 % | 0,67 % | -0,03 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,62 % | 0,65 % | -0,03 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 3,80098 % | Communication Services | GB | 276 695 732,69 € | 122 140 |
| Sandisk Corp/DE | 0,79569 % | Information Technology | US | 57 923 229,76 € | 91 166 |
| MP Evans Group PLC | 0,71568 % | Consumer Staples | GB | 52 098 195,31 € | 26 817 |
| TechnipFMC PLC | 0,24256 % | Energy | US | 17 657 358,35 € | 266 285 |
| Royal Gold Inc | 0,22789 % | Materials | US | 16 589 779,02 € | 55 338 |
| XPO Inc | 0,22224 % | Industrials | US | 16 178 197,49 € | 76 867 |
| Woodward Inc | 0,20789 % | Industrials | US | 15 133 532,04 € | 39 129 |
| ATI Inc | 0,19968 % | Industrials | US | 14 535 789,45 € | 88 855 |
| US Foods Holding Corp | 0,19504 % | Consumer Staples | US | 14 198 288,65 € | 146 965 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,18991 % | Health Care | US | 13 824 772,50 € | 57 750 |
-
Date de création
11 déc. 2012
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18 mars 2026 | 381,2632 € |
| 17 mars 2026 | 383,1615 € |
| 16 mars 2026 | 381,2249 € |
| 13 mars 2026 | 380,3463 € |
| 12 mars 2026 | 380,1500 € |
| 11 mars 2026 | 386,2017 € |
| 10 mars 2026 | 384,7310 € |
| 09 mars 2026 | 384,3228 € |
| 06 mars 2026 | 386,5527 € |
| 05 mars 2026 | 392,2064 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,72 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR