La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 901 | 3 877 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,3 B | 4,3 B | 31 juil. 2026 |
| 17,6 x | 17,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 juil. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31 juil. 2026 | |
| 9,7 % | 9,7 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,7 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 62,37 % | 62,35 % | 0,02 % |
| Japon | Pacifique | 12,49 % | 12,49 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,52 % | 4,52 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,99 % | 4,02 % | -0,03 % |
| Australie | Pacifique | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,32 % | 1,33 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,29 % | 1,30 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,83 % | 0,82 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,63 % | 0,64 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,53 % | 0,54 % | -0,01 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 1,63339 % | Information Technology | US | 128 730 675,78 £GB | 105 966 |
| ATI Inc | 0,23896 % | Industrials | US | 18 833 221,44 £GB | 100 476 |
| nVent Electric PLC | 0,23245 % | Industrials | US | 18 319 768,53 £GB | 119 091 |
| Carpenter Technology Corp | 0,22970 % | Industrials | US | 18 103 395,42 £GB | 34 837 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20693 % | Health Care | US | 16 308 722,58 £GB | 64 011 |
| US Foods Holding Corp | 0,20606 % | Consumer Staples | US | 16 239 853,14 £GB | 161 446 |
| Woodward Inc | 0,20071 % | Industrials | US | 15 818 166,00 £GB | 43 848 |
| Viatris Inc | 0,19093 % | Health Care | US | 15 047 638,12 £GB | 856 927 |
| MKS Instruments Inc | 0,18674 % | Information Technology | US | 14 717 231,10 £GB | 49 478 |
| Guardant Health Inc | 0,18358 % | Health Care | US | 14 468 136,85 £GB | 89 315 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 04 sept. 2026 | 584,7508 £GB |
| 03 sept. 2026 | 584,2727 £GB |
| 02 sept. 2026 | 579,0406 £GB |
| 01 sept. 2026 | 576,2339 £GB |
| 31 août 2026 | 580,5736 £GB |
| 28 août 2026 | 581,5610 £GB |
| 27 août 2026 | 586,0209 £GB |
| 26 août 2026 | 584,9547 £GB |
| 25 août 2026 | 582,4989 £GB |
| 24 août 2026 | 580,3160 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
1,40 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence:GBP