La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 854 | 3 808 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,9 B | 3,9 B | 31 janv. 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 janv. 2026 | |
| 9,8 % | 9,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 12,1 % | 12,2 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,45 % | 60,54 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,46 % | 12,45 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,52 % | 4,48 % | 0,04 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,25 % | 4,20 % | 0,05 % |
| Australie | Pacifique | 3,85 % | 3,87 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,88 % | 1,88 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,65 % | 1,63 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 1,60 % | 1,59 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,27 % | 1,27 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,09 % | 1,09 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,81 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,74 % | 0,73 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,61 % | 0,60 % | 0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,78813 % | Information Technology | US | 51 962 191,25 £GB | 90 173 |
| Coherent Corp | 0,32630 % | Information Technology | US | 21 513 142,38 £GB | 101 391 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,27469 % | Industrials | US | 18 110 641,60 £GB | 66 505 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27412 % | Information Technology | US | 18 073 228,16 £GB | 46 124 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,24563 % | Industrials | US | 16 194 632,09 £GB | 24 661 |
| AST SpaceMobile Inc | 0,23825 % | Communication Services | US | 15 708 078,87 £GB | 141 247 |
| TechnipFMC PLC | 0,22505 % | Energy | US | 14 837 400,20 £GB | 266 285 |
| Casey's General Stores Inc | 0,22240 % | Consumer Staples | US | 14 662 744,00 £GB | 24 176 |
| Royal Gold Inc | 0,21934 % | Materials | US | 14 461 248,51 £GB | 54 921 |
| Albemarle Corp | 0,19848 % | Materials | US | 13 085 614,70 £GB | 76 690 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 535,2961 £GB |
| 12 févr. 2026 | 532,2924 £GB |
| 11 févr. 2026 | 538,4771 £GB |
| 10 févr. 2026 | 537,7002 £GB |
| 09 févr. 2026 | 535,3881 £GB |
| 06 févr. 2026 | 531,8950 £GB |
| 05 févr. 2026 | 523,6039 £GB |
| 04 févr. 2026 | 524,4712 £GB |
| 03 févr. 2026 | 523,1897 £GB |
| 02 févr. 2026 | 522,0583 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
1,40 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP