La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 896 | 3 863 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,9 B | 3,9 B | 31 mars 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 mars 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 mars 2026 | |
| 9,9 % | 9,9 % | 31 mars 2026 | |
| 11,2 % | 11,3 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,74 % | 60,77 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 12,71 % | 12,69 % | 0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,53 % | 4,50 % | 0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,25 % | 4,24 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,56 % | 1,57 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,31 % | 1,32 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 1,44023 % | Information Technology | US | 104 885 567,54 £GB | 95 654 |
| TechnipFMC PLC | 0,28781 % | Energy | US | 20 959 792,92 £GB | 277 356 |
| XPO Inc | 0,24596 % | Industrials | US | 17 912 418,36 £GB | 81 372 |
| MasTec Inc | 0,23666 % | Industrials | US | 17 234 958,90 £GB | 43 738 |
| Fabrinet | 0,23262 % | Information Technology | US | 16 940 487,42 £GB | 24 786 |
| nVent Electric PLC | 0,22130 % | Industrials | US | 16 116 119,10 £GB | 112 779 |
| Albemarle Corp | 0,21970 % | Materials | US | 15 999 971,40 £GB | 81 342 |
| Woodward Inc | 0,20367 % | Industrials | US | 14 832 497,38 £GB | 40 862 |
| ATI Inc | 0,20092 % | Industrials | US | 14 632 050,66 £GB | 94 121 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19990 % | Industrials | US | 14 557 943,60 £GB | 33 998 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 mai 2026 | 441,7323 £GB |
| 13 mai 2026 | 439,8544 £GB |
| 12 mai 2026 | 439,6576 £GB |
| 11 mai 2026 | 439,6489 £GB |
| 08 mai 2026 | 440,5248 £GB |
| 07 mai 2026 | 437,8961 £GB |
| 06 mai 2026 | 440,6667 £GB |
| 05 mai 2026 | 435,7139 £GB |
| 04 mai 2026 | 431,8199 £GB |
| 01 mai 2026 | 431,7525 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
1,34 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,5272 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9739 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,4237 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,8456 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5764 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0098 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,3004 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,8976 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3391 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP