La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 872 | 3 840 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,9 B | 3,9 B | 31 oct. 2025 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,35 % | 61,45 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 12,53 % | 12,54 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,47 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,05 % | 3,87 % | 0,18 % |
| Australie | Pacifique | 3,82 % | 3,80 % | 0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,41 % | 1,41 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 1,42 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Insmed Inc | 0,38223 % | Health Care | US | 23 753 088,00 £GB | 125 280 |
| Comfort Systems USA Inc | 0,36093 % | Industrials | US | 22 429 457,82 £GB | 23 229 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,30738 % | Information Technology | US | 19 101 404,58 £GB | 101 809 |
| Bloom Energy Corp | 0,30624 % | Industrials | US | 19 030 643,52 £GB | 143 997 |
| Sandisk Corp/DE | 0,29088 % | Information Technology | US | 18 076 241,05 £GB | 90 685 |
| Ciena Corp | 0,28278 % | Information Technology | US | 17 573 107,68 £GB | 92 529 |
| Astera Labs Inc | 0,26073 % | Information Technology | US | 16 202 517,24 £GB | 86 793 |
| Flex Ltd | 0,24739 % | Information Technology | US | 15 373 355,40 £GB | 245 895 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,23816 % | Industrials | US | 14 799 720,39 £GB | 24 843 |
| Coherent Corp | 0,21896 % | Information Technology | US | 13 606 659,52 £GB | 103 112 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 nov. 2025 | 383,9028 £GB |
| 18 nov. 2025 | 381,9532 £GB |
| 17 nov. 2025 | 383,0890 £GB |
| 14 nov. 2025 | 389,3647 £GB |
| 13 nov. 2025 | 389,3387 £GB |
| 12 nov. 2025 | 396,7162 £GB |
| 11 nov. 2025 | 394,4334 £GB |
| 10 nov. 2025 | 394,1525 £GB |
| 07 nov. 2025 | 390,1327 £GB |
| 06 nov. 2025 | 389,2361 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2025
1,48 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,4237 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,8456 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5764 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0098 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,3004 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,8976 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3391 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3257 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 1,8573 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP