La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 854 | 3 825 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,8 B | 3,8 B | 31 déc. 2025 |
| 18,1 x | 18,0 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31 déc. 2025 | |
| 12,2 % | 12,2 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,45 % | 60,54 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,46 % | 12,45 % | 0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,52 % | 4,48 % | 0,04 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,25 % | 4,20 % | 0,05 % |
| Australie | Pacifique | 3,85 % | 3,87 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,88 % | 1,88 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,65 % | 1,63 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 1,60 % | 1,59 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,27 % | 1,27 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,09 % | 1,09 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,81 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,74 % | 0,73 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,61 % | 0,60 % | 0,01 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,34478 % | Information Technology | US | 21 199 220,90 £GB | 89 305 |
| Coherent Corp | 0,29978 % | Information Technology | US | 18 432 267,62 £GB | 99 866 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27248 % | Information Technology | US | 16 753 889,86 £GB | 45 454 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,21637 % | Industrials | US | 13 303 798,91 £GB | 24 133 |
| Casey's General Stores Inc | 0,21399 % | Consumer Staples | US | 13 157 261,55 £GB | 23 805 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,21067 % | Industrials | US | 12 953 714,25 £GB | 65 805 |
| Exact Sciences Corp | 0,20035 % | Health Care | US | 12 318 618,64 £GB | 121 294 |
| Royal Gold Inc | 0,19380 % | Materials | US | 11 916 300,03 £GB | 53 607 |
| TechnipFMC PLC | 0,19082 % | Energy | US | 11 732 915,36 £GB | 263 306 |
| Woodward Inc | 0,18888 % | Industrials | US | 11 613 925,12 £GB | 38 416 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 421,9966 £GB |
| 15 janv. 2026 | 421,8280 £GB |
| 14 janv. 2026 | 416,2263 £GB |
| 13 janv. 2026 | 414,6663 £GB |
| 12 janv. 2026 | 413,5712 £GB |
| 09 janv. 2026 | 413,9874 £GB |
| 08 janv. 2026 | 410,4577 £GB |
| 07 janv. 2026 | 407,7585 £GB |
| 06 janv. 2026 | 408,1150 £GB |
| 05 janv. 2026 | 402,8102 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 déc. 2025
1,47 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9739 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,4237 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,8456 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5764 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0098 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,3004 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,8976 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3391 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3257 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: GBP