La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 912 | 3 875 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,3 B | 4,1 B | 28 févr. 2026 |
| 18,2 x | 18,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,1 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 9,4 % | 9,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 12,6 % | 12,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 56,30 % | 59,23 % | -2,93 % |
| Japon | Pacifique | 12,73 % | 13,33 % | -0,60 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 8,87 % | 4,48 % | 4,39 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,84 % | 4,85 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,69 % | 3,91 % | -0,22 % |
| Suède | L'Europe | 1,67 % | 1,75 % | -0,08 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,55 % | 1,62 % | -0,07 % |
| Suisse | L'Europe | 1,54 % | 1,61 % | -0,07 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,34 % | 1,42 % | -0,08 % |
| France | L'Europe | 1,25 % | 1,34 % | -0,09 % |
| Italie | L'Europe | 0,95 % | 1,00 % | -0,05 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,79 % | -0,04 % |
| Norvège | L'Europe | 0,75 % | 0,79 % | -0,04 % |
| Danemark | L'Europe | 0,64 % | 0,67 % | -0,03 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,62 % | 0,65 % | -0,03 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,91929 % | Information Technology | US | 59 455 752,54 £GB | 93 581 |
| TechnipFMC PLC | 0,29018 % | Energy | US | 18 767 550,66 £GB | 271 482 |
| XPO Inc | 0,23837 % | Industrials | US | 15 416 531,10 £GB | 79 242 |
| Royal Gold Inc | 0,22481 % | Materials | US | 14 539 522,68 £GB | 57 132 |
| Woodward Inc | 0,22317 % | Industrials | US | 14 433 481,92 £GB | 40 326 |
| Albemarle Corp | 0,22062 % | Materials | US | 14 268 505,81 £GB | 79 477 |
| US Foods Holding Corp | 0,21397 % | Consumer Staples | US | 13 838 415,75 £GB | 150 075 |
| MasTec Inc | 0,21195 % | Industrials | US | 13 708 376,18 £GB | 42 607 |
| ATI Inc | 0,20565 % | Industrials | US | 13 300 571,48 £GB | 91 438 |
| Carpenter Technology Corp | 0,20485 % | Industrials | US | 13 248 563,95 £GB | 33 613 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 425,3960 £GB |
| 14 avr. 2026 | 425,5606 £GB |
| 13 avr. 2026 | 424,9816 £GB |
| 10 avr. 2026 | 421,7088 £GB |
| 09 avr. 2026 | 423,1828 £GB |
| 08 avr. 2026 | 421,7486 £GB |
| 07 avr. 2026 | 414,0684 £GB |
| 06 avr. 2026 | 414,2449 £GB |
| 02 avr. 2026 | 411,8955 £GB |
| 01 avr. 2026 | 410,2388 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,42 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,5272 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9739 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,4237 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,8456 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5764 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0098 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,3004 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,8976 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3391 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP