La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 875 | 3 901 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,2 B | 4,3 B | 31 mai 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 9,3 % | 9,5 % | 31 mai 2026 | |
| 10,9 % | 10,9 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,98 % | 61,01 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 12,59 % | 12,58 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,35 % | 4,32 % | 0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,24 % | 4,22 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,79 % | 1,79 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,38 % | 1,38 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,96 % | 0,96 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,78 % | 0,79 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,18431 % | Information Technology | US | 170 704 825,76 £GB | 100 712 |
| ITM Power PLC | 1,09473 % | Industrials | GB | 85 553 919,86 £GB | 326 490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0,80782 % | Energy | GB | 63 131 771,62 £GB | 607 463 |
| nVent Electric PLC | 0,24098 % | Industrials | US | 18 832 965,21 £GB | 112 779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23049 % | Industrials | US | 18 013 077,00 £GB | 20 925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,22042 % | Information Technology | US | 17 225 958,24 £GB | 47 241 |
| ATI Inc | 0,21411 % | Industrials | US | 16 732 859,64 £GB | 95 529 |
| Nextpower Inc | 0,20267 % | Industrials | US | 15 838 471,60 £GB | 101 269 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19874 % | Industrials | US | 15 531 679,64 £GB | 33 118 |
| Akamai Technologies Inc | 0,19707 % | Information Technology | US | 15 400 825,52 £GB | 102 988 |
-
Date de création
11 janv. 2010
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 juin 2026 | 454,2520 £GB |
| 11 juin 2026 | 451,0428 £GB |
| 10 juin 2026 | 440,3918 £GB |
| 09 juin 2026 | 445,2888 £GB |
| 08 juin 2026 | 445,2796 £GB |
| 05 juin 2026 | 443,6967 £GB |
| 04 juin 2026 | 451,7094 £GB |
| 03 juin 2026 | 449,9956 £GB |
| 02 juin 2026 | 450,7580 £GB |
| 01 juin 2026 | 450,8103 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,28 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,5272 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9739 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 1,4237 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,8456 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 1,5764 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 1,0098 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 1,3004 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,8976 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 1,3391 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9439 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP