La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 872 | 3 840 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 5,1 B | 5,1 B | 31 oct. 2025 |
| 17,8 x | 17,8 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 oct. 2025 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 31 oct. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,35 % | 61,45 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 12,53 % | 12,54 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,47 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,05 % | 3,87 % | 0,18 % |
| Australie | Pacifique | 3,82 % | 3,80 % | 0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,41 % | 1,41 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 1,42 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Insmed Inc | 0,38223 % | Health Care | US | 23 753 088,00 $US | 125 280 |
| Comfort Systems USA Inc | 0,36093 % | Industrials | US | 22 429 457,82 $US | 23 229 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,30738 % | Information Technology | US | 19 101 404,58 $US | 101 809 |
| Bloom Energy Corp | 0,30624 % | Industrials | US | 19 030 643,52 $US | 143 997 |
| Sandisk Corp/DE | 0,29088 % | Information Technology | US | 18 076 241,05 $US | 90 685 |
| Ciena Corp | 0,28278 % | Information Technology | US | 17 573 107,68 $US | 92 529 |
| Astera Labs Inc | 0,26073 % | Information Technology | US | 16 202 517,24 $US | 86 793 |
| Flex Ltd | 0,24739 % | Information Technology | US | 15 373 355,40 $US | 245 895 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,23816 % | Industrials | US | 14 799 720,39 $US | 24 843 |
| Coherent Corp | 0,21896 % | Information Technology | US | 13 606 659,52 $US | 103 112 |
-
Date de création
10 déc. 2009
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 03 déc. 2025 | 441,1205 $US |
| 02 déc. 2025 | 436,9551 $US |
| 01 déc. 2025 | 438,5316 $US |
| 28 nov. 2025 | 441,5046 $US |
| 27 nov. 2025 | 438,8906 $US |
| 26 nov. 2025 | 437,6220 $US |
| 25 nov. 2025 | 433,3800 $US |
| 24 nov. 2025 | 426,4753 $US |
| 21 nov. 2025 | 420,8918 $US |
| 20 nov. 2025 | 414,9074 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
1,86 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD