La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 844 | 3 875 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 5,7 B | 5,5 B | 28 févr. 2026 |
| 18,2 x | 18,4 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,1 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 9,4 % | 9,8 % | 28 févr. 2026 | |
| 12,6 % | 12,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,16 % | 60,25 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,50 % | 12,51 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,55 % | 4,51 % | 0,04 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,42 % | 4,34 % | 0,08 % |
| Australie | Pacifique | 3,93 % | 3,95 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 1,21 % | 1,24 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 1,08 % | 1,08 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Zegona Communications plc | 3,80098 % | Communication Services | GB | 276 695 732,69 $US | 122 140 |
| Sandisk Corp/DE | 0,79569 % | Information Technology | US | 57 923 229,76 $US | 91 166 |
| MP Evans Group PLC | 0,71568 % | Consumer Staples | GB | 52 098 195,31 $US | 26 817 |
| TechnipFMC PLC | 0,24256 % | Energy | US | 17 657 358,35 $US | 266 285 |
| Royal Gold Inc | 0,22789 % | Materials | US | 16 589 779,02 $US | 55 338 |
| XPO Inc | 0,22224 % | Industrials | US | 16 178 197,49 $US | 76 867 |
| Woodward Inc | 0,20789 % | Industrials | US | 15 133 532,04 $US | 39 129 |
| ATI Inc | 0,19968 % | Industrials | US | 14 535 789,45 $US | 88 855 |
| US Foods Holding Corp | 0,19504 % | Consumer Staples | US | 14 198 288,65 $US | 146 965 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,18991 % | Health Care | US | 13 824 772,50 $US | 57 750 |
-
Date de création
10 déc. 2009
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 mars 2026 | 452,8568 $US |
| 12 mars 2026 | 455,7278 $US |
| 11 mars 2026 | 464,7506 $US |
| 10 mars 2026 | 466,2030 $US |
| 09 mars 2026 | 463,5491 $US |
| 06 mars 2026 | 465,6556 $US |
| 05 mars 2026 | 472,6091 $US |
| 04 mars 2026 | 477,3618 $US |
| 03 mars 2026 | 476,0181 $US |
| 02 mars 2026 | 487,5746 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,72 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD