La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 872 | 3 846 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 5,1 B | 5,1 B | 30 nov. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 nov. 2025 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 12,6 % | 12,7 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,35 % | 61,45 % | -0,10 % |
| Japon | Pacifique | 12,53 % | 12,54 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,40 % | 4,47 % | -0,07 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,05 % | 3,87 % | 0,18 % |
| Australie | Pacifique | 3,82 % | 3,80 % | 0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,41 % | 1,41 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,41 % | 1,42 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,14 % | 1,15 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,71 % | 0,71 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,32201 % | Information Technology | US | 20 477 678,64 $US | 91 713 |
| Coherent Corp | 0,26634 % | Information Technology | US | 16 937 177,12 $US | 103 112 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,23889 % | Information Technology | US | 15 191 475,20 $US | 46 720 |
| Casey's General Stores Inc | 0,22055 % | Consumer Staples | US | 14 025 329,56 $US | 24 586 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,22044 % | Industrials | US | 14 018 656,47 $US | 24 843 |
| Exact Sciences Corp | 0,20014 % | Health Care | US | 12 727 696,24 $US | 125 656 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,19867 % | Health Care | US | 12 634 182,60 $US | 58 265 |
| TechnipFMC PLC | 0,19297 % | Energy | US | 12 271 298,54 $US | 271 129 |
| Guidewire Software Inc | 0,18943 % | Information Technology | US | 12 046 284,50 $US | 55 775 |
| Tempur Sealy International Inc | 0,18869 % | Consumer Discretionary | US | 11 999 095,68 $US | 131 109 |
-
Date de création
10 déc. 2009
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 12 déc. 2025 | 447,7525 $US |
| 11 déc. 2025 | 451,1706 $US |
| 10 déc. 2025 | 446,7804 $US |
| 09 déc. 2025 | 442,0876 $US |
| 08 déc. 2025 | 442,2743 $US |
| 05 déc. 2025 | 443,1603 $US |
| 04 déc. 2025 | 443,8960 $US |
| 03 déc. 2025 | 441,1205 $US |
| 02 déc. 2025 | 436,9551 $US |
| 01 déc. 2025 | 438,5316 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
1,87 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD