La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 96 | 96 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 42,6 B | 42,6 B | 30 sept. 2025 |
| 19,6 x | 19,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 4,9 % | 4,9 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,82 % | 62,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,05 % | 19,05 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,46 % | 16,46 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,57295 % | Financials | AU | 256 583 298,77 £GB | 2 725 588 |
| BHP Group Ltd | 6,62637 % | Materials | AU | 198 323 259,20 £GB | 8 267 352 |
| AIA Group Ltd | 4,72348 % | Financials | HK | 141 371 101,74 £GB | 17 312 932 |
| National Australia Bank Ltd | 4,15099 % | Financials | AU | 124 236 814,03 £GB | 4 988 934 |
| Westpac Banking Corp | 4,09353 % | Financials | AU | 122 516 933,87 £GB | 5 573 832 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,91027 % | Financials | SG | 117 031 931,09 £GB | 3 465 907 |
| Wesfarmers Ltd | 3,20580 % | Consumer Discretionary | AU | 95 947 825,66 £GB | 1 848 592 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,16924 % | Financials | HK | 94 853 356,34 £GB | 1 961 870 |
| Sea Ltd | 3,16673 % | Consumer Discretionary | US | 94 778 465,51 £GB | 623 089 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,04150 % | Financials | AU | 91 030 187,75 £GB | 4 859 647 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 nov. 2025 | 231,3334 £GB |
| 11 nov. 2025 | 229,5454 £GB |
| 10 nov. 2025 | 230,2116 £GB |
| 07 nov. 2025 | 227,9428 £GB |
| 06 nov. 2025 | 229,8022 £GB |
| 05 nov. 2025 | 229,9966 £GB |
| 04 nov. 2025 | 229,6655 £GB |
| 03 nov. 2025 | 230,3362 £GB |
| 31 oct. 2025 | 229,2518 £GB |
| 30 oct. 2025 | 229,4302 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 oct. 2025
3,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 7,6055 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 8,5883 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 11,0473 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 8,5309 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 5,5230 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 8,1121 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 7,8138 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 8,6357 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 6,9075 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
| IncRevenusome | 6,1077 £GB | 31 déc. 2015 | 30 déc. 2015 | 14 janv. 2016 |
Devise de référence: GBP