La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 94 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 44,6 B | 44,6 B | 30 nov. 2025 |
| 19,1 x | 19,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 30 nov. 2025 | |
| 5,3 % | 5,3 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 61,47 % | 61,47 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 20,03 % | 20,03 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,77 % | 16,77 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,35805 % | Financials | AU | 255 228 586,38 £GB | 2 799 441 |
| BHP Group Ltd | 7,18640 % | Materials | AU | 219 450 204,92 £GB | 8 496 234 |
| AIA Group Ltd | 5,02970 % | Financials | HK | 153 591 335,21 £GB | 17 572 332 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,35069 % | Financials | SG | 132 856 534,18 £GB | 3 560 307 |
| Westpac Banking Corp | 4,10660 % | Financials | AU | 125 402 590,49 £GB | 5 721 707 |
| National Australia Bank Ltd | 4,03105 % | Financials | AU | 123 095 643,77 £GB | 5 123 964 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,37237 % | Financials | AU | 102 981 477,95 £GB | 4 990 920 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,94203 % | Financials | HK | 89 840 413,57 £GB | 2 014 870 |
| Wesfarmers Ltd | 2,86222 % | Consumer Discretionary | AU | 87 403 154,99 £GB | 1 898 306 |
| CSL Ltd | 2,60537 % | Health Care | AU | 79 559 989,71 £GB | 811 586 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 janv. 2026 | 221,1352 £GB |
| 13 janv. 2026 | 221,4043 £GB |
| 12 janv. 2026 | 220,1765 £GB |
| 09 janv. 2026 | 219,7609 £GB |
| 08 janv. 2026 | 219,6919 £GB |
| 07 janv. 2026 | 219,9559 £GB |
| 06 janv. 2026 | 219,8672 £GB |
| 05 janv. 2026 | 219,1097 £GB |
| 02 janv. 2026 | 218,3195 £GB |
| 31 déc. 2025 | 217,4311 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 déc. 2025
3,62 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 7,8677 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 7,6055 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 8,5883 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 11,0473 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 8,5309 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 5,5230 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 8,1121 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 7,8138 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 8,6357 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 6,9075 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP