La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 93 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 44,8 B | 44,8 B | 31 janv. 2026 |
| 20,1 x | 20,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 12,3 % | 12,3 % | 31 janv. 2026 | |
| 7,2 % | 7,2 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,24 % | 62,24 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,47 % | 19,47 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,59 % | 16,60 % | -0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 7,95481 % | Materials | AU | 255 137 599,90 £GB | 8 567 648 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7,74136 % | Financials | AU | 248 291 586,27 £GB | 2 822 980 |
| AIA Group Ltd | 5,37263 % | Financials | HK | 172 318 436,08 £GB | 17 719 732 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,38938 % | Financials | SG | 140 782 364,56 £GB | 3 590 107 |
| National Australia Bank Ltd | 4,11440 % | Financials | AU | 131 962 684,75 £GB | 5 167 040 |
| Westpac Banking Corp | 4,11237 % | Financials | AU | 131 897 614,19 £GB | 5 769 810 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,39128 % | Financials | AU | 108 769 797,03 £GB | 5 032 947 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,94687 % | Financials | HK | 94 516 089,39 £GB | 2 031 770 |
| Wesfarmers Ltd | 2,92973 % | Consumer Discretionary | AU | 93 966 212,28 £GB | 1 914 230 |
| CSL Ltd | 2,72599 % | Health Care | AU | 87 431 733,29 £GB | 818 397 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 233,4736 £GB |
| 12 févr. 2026 | 237,5192 £GB |
| 11 févr. 2026 | 236,0634 £GB |
| 10 févr. 2026 | 231,7672 £GB |
| 09 févr. 2026 | 232,0338 £GB |
| 06 févr. 2026 | 227,9228 £GB |
| 05 févr. 2026 | 231,7391 £GB |
| 04 févr. 2026 | 230,9054 £GB |
| 03 févr. 2026 | 228,3609 £GB |
| 02 févr. 2026 | 226,0508 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 janv. 2026
3,45 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 7,8677 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 7,6055 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 8,5883 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 11,0473 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 8,5309 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 5,5230 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 8,1121 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 7,8138 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 8,6357 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 6,9075 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP