La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 48,0 B | 48,0 B | 31 mai 2026 |
| 19,8 x | 19,8 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 mai 2026 | |
| 6,0 % | 6,0 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 64,37 % | 64,37 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 18,15 % | 18,15 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,69 % | 15,69 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,49611 % | Materials | AU | 302 384 032,63 £GB | 8 400 880 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66714 % | Financials | AU | 275 987 137,72 £GB | 2 766 678 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,73404 % | Financials | SG | 150 745 661,17 £GB | 3 408 607 |
| AIA Group Ltd | 4,34798 % | Financials | HK | 138 452 416,43 £GB | 17 373 532 |
| Westpac Banking Corp | 3,78889 % | Financials | AU | 120 649 564,07 £GB | 5 654 733 |
| National Australia Bank Ltd | 3,65399 % | Financials | AU | 116 353 737,61 £GB | 5 071 683 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35228 % | Financials | AU | 106 746 585,53 £GB | 4 983 299 |
| Wesfarmers Ltd | 3,22917 % | Consumer Discretionary | AU | 102 826 289,05 £GB | 1 877 103 |
| Macquarie Group Ltd | 2,85148 % | Financials | AU | 90 799 550,88 £GB | 598 677 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,84894 % | Financials | SG | 90 718 622,85 £GB | 5 411 651 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 juil. 2026 | 240,2851 £GB |
| 13 juil. 2026 | 239,0846 £GB |
| 10 juil. 2026 | 238,3887 £GB |
| 09 juil. 2026 | 236,9543 £GB |
| 08 juil. 2026 | 236,5331 £GB |
| 07 juil. 2026 | 236,5044 £GB |
| 06 juil. 2026 | 236,6307 £GB |
| 03 juil. 2026 | 236,5904 £GB |
| 02 juil. 2026 | 233,6399 £GB |
| 01 juil. 2026 | 233,6278 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 juin 2026
3,35 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 7,8677 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 7,6055 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 8,5883 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 11,0473 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 8,5309 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 5,5230 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 8,1121 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 7,8138 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 8,6357 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 6,9075 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP