La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 50,3 B | 50,3 B | 31 juil. 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 juil. 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,59679 % | Financials | JP | 214 984 298,89 £GB | 11 028 937 |
| Toyota Motor Corp | 3,50314 % | Consumer Discretionary | JP | 163 836 163,09 £GB | 9 786 170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,99666 % | Information Technology | JP | 140 148 792,01 £GB | 462 608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,98604 % | Financials | JP | 139 652 196,06 £GB | 3 754 589 |
| Advantest Corp | 2,86696 % | Information Technology | JP | 134 082 928,05 £GB | 755 800 |
| Hitachi Ltd | 2,80709 % | Industrials | JP | 131 282 894,25 £GB | 4 566 270 |
| Sony Group Corp | 2,66645 % | Consumer Discretionary | JP | 124 705 391,87 £GB | 6 032 630 |
| SoftBank Group Corp | 2,35354 % | Communication Services | JP | 110 071 381,64 £GB | 3 833 588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32819 % | Financials | JP | 108 885 768,01 £GB | 2 442 448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00447 % | Industrials | JP | 93 745 720,97 £GB | 1 368 436 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 342,0390 £GB |
| 13 août 2026 | 340,8945 £GB |
| 12 août 2026 | 337,6394 £GB |
| 11 août 2026 | 334,2793 £GB |
| 10 août 2026 | 334,5961 £GB |
| 07 août 2026 | 334,8342 £GB |
| 06 août 2026 | 333,0536 £GB |
| 05 août 2026 | 334,3369 £GB |
| 04 août 2026 | 327,3779 £GB |
| 03 août 2026 | 329,5002 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 juil. 2026
1,67 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 5,4495 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP