La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 179 | 179 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 45,5 B | 45,5 B | 28 févr. 2026 |
| 19,6 x | 19,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,7 % | 21,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,43141 % | Consumer Discretionary | JP | 213 106 673,05 £GB | 10 270 170 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,09110 % | Financials | JP | 196 740 818,74 £GB | 12 217 137 |
| Hitachi Ltd | 2,92686 % | Industrials | JP | 140 752 629,35 £GB | 4 964 770 |
| Sony Group Corp | 2,73869 % | Consumer Discretionary | JP | 131 703 442,15 £GB | 6 664 230 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,68637 % | Financials | JP | 129 187 564,26 £GB | 3 970 989 |
| Advantest Corp | 2,51455 % | Information Technology | JP | 120 924 693,76 £GB | 830 200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41035 % | Information Technology | JP | 115 913 958,16 £GB | 485 508 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,17646 % | Financials | JP | 104 665 710,75 £GB | 2 698 048 |
| Mitsubishi Corp | 2,08421 % | Industrials | JP | 100 229 596,16 £GB | 3 492 628 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,96441 % | Industrials | JP | 94 468 244,16 £GB | 3 473 070 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 08 avr. 2026 | 308,5684 £GB |
| 07 avr. 2026 | 299,3475 £GB |
| 06 avr. 2026 | 299,3324 £GB |
| 02 avr. 2026 | 297,4237 £GB |
| 01 avr. 2026 | 302,2893 £GB |
| 31 mars 2026 | 289,5838 £GB |
| 30 mars 2026 | 292,4182 £GB |
| 27 mars 2026 | 295,6757 £GB |
| 26 mars 2026 | 294,9463 £GB |
| 25 mars 2026 | 296,1658 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 28 févr. 2026
1,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 5,4495 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP