La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 180 | 180 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 33,9 B | 33,9 B | 30 sept. 2025 |
| 16,4 x | 16,4 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,6 x | 1,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 sept. 2025 | |
| 19,5 % | 19,5 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,16875 % | Financials | JP | 172 734 776,18 £GB | 12 520 737 |
| Toyota Motor Corp | 4,10166 % | Consumer Discretionary | JP | 169 954 823,40 £GB | 10 349 970 |
| Sony Group Corp | 3,97848 % | Consumer Discretionary | JP | 164 850 881,28 £GB | 6 716 730 |
| Hitachi Ltd | 2,73495 % | Industrials | JP | 113 324 630,30 £GB | 5 003 870 |
| SoftBank Group Corp | 2,71173 % | Communication Services | JP | 112 362 256,94 £GB | 1 043 522 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,34071 % | Financials | JP | 96 988 986,59 £GB | 4 030 289 |
| Nintendo Co Ltd | 2,14721 % | Communication Services | JP | 88 970 941,84 £GB | 1 205 710 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,90448 % | Financials | JP | 78 913 188,32 £GB | 2 745 348 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,88836 % | Industrials | JP | 78 245 518,89 £GB | 3 500 370 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,79382 % | Information Technology | JP | 74 328 174,15 £GB | 489 308 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 289,7156 £GB |
| 28 oct. 2025 | 288,1371 £GB |
| 27 oct. 2025 | 287,9478 £GB |
| 24 oct. 2025 | 284,0795 £GB |
| 23 oct. 2025 | 282,3944 £GB |
| 22 oct. 2025 | 284,6809 £GB |
| 21 oct. 2025 | 283,1835 £GB |
| 20 oct. 2025 | 284,6263 £GB |
| 17 oct. 2025 | 277,9416 £GB |
| 16 oct. 2025 | 279,5806 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 sept. 2025
1,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
| IncRevenusome | 2,1395 £GB | 31 déc. 2015 | 30 déc. 2015 | 14 janv. 2016 |
Devise de référence: GBP