La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 180 | 180 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 42,2 B | 42,2 B | 31 oct. 2025 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 oct. 2025 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,28093 % | Consumer Discretionary | JP | 186 000 811,62 £GB | 10 539 470 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,84506 % | Financials | JP | 167 062 831,19 £GB | 12 749 137 |
| Sony Group Corp | 3,83480 % | Consumer Discretionary | JP | 166 617 162,65 £GB | 6 838 930 |
| SoftBank Group Corp | 3,72231 % | Communication Services | JP | 161 729 442,90 £GB | 1 062 522 |
| Hitachi Ltd | 3,50710 % | Industrials | JP | 152 378 806,66 £GB | 5 094 870 |
| Advantest Corp | 2,55138 % | Information Technology | JP | 110 854 219,02 £GB | 852 000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,21135 % | Financials | JP | 96 080 346,80 £GB | 4 103 789 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,20419 % | Information Technology | JP | 95 769 205,25 £GB | 498 208 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2,14657 % | Industrials | JP | 93 265 796,99 £GB | 3 564 070 |
| Nintendo Co Ltd | 2,07286 % | Communication Services | JP | 90 063 252,95 £GB | 1 227 610 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 nov. 2025 | 280,5049 £GB |
| 18 nov. 2025 | 281,9285 £GB |
| 17 nov. 2025 | 290,2144 £GB |
| 14 nov. 2025 | 293,8521 £GB |
| 13 nov. 2025 | 295,0606 £GB |
| 12 nov. 2025 | 293,5676 £GB |
| 11 nov. 2025 | 290,5401 £GB |
| 10 nov. 2025 | 290,4157 £GB |
| 07 nov. 2025 | 290,5245 £GB |
| 06 nov. 2025 | 293,2390 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 oct. 2025
1,50 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
| IncRevenusome | 2,1395 £GB | 31 déc. 2015 | 30 déc. 2015 | 14 janv. 2016 |
Devise de référence: GBP