La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 48,8 B | 48,8 B | 31 mai 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mai 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 mai 2026 | |
| 11,3 % | 11,3 % | 31 mai 2026 | |
| 18,0 % | 18,0 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -31,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,93456 % | Financials | JP | 179 940 493,84 £GB | 11 146 037 |
| Toyota Motor Corp | 3,54083 % | Consumer Discretionary | JP | 161 933 923,78 £GB | 9 888 870 |
| SoftBank Group Corp | 3,41619 % | Communication Services | JP | 156 233 754,62 £GB | 3 874 388 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,88460 % | Information Technology | JP | 131 922 242,60 £GB | 467 508 |
| Hitachi Ltd | 2,82106 % | Industrials | JP | 129 016 534,92 £GB | 4 639 370 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,59808 % | Financials | JP | 118 818 701,40 £GB | 3 793 189 |
| Kioxia Holdings Corp | 2,53999 % | Information Technology | JP | 116 162 027,22 £GB | 327 700 |
| Sony Group Corp | 2,47170 % | Consumer Discretionary | JP | 113 038 837,49 £GB | 6 097 230 |
| Advantest Corp | 2,35310 % | Information Technology | JP | 107 614 847,50 £GB | 763 900 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,09044 % | Financials | JP | 95 602 477,91 £GB | 2 468 348 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 juin 2026 | 332,4048 £GB |
| 16 juin 2026 | 329,5619 £GB |
| 15 juin 2026 | 329,9911 £GB |
| 12 juin 2026 | 319,3955 £GB |
| 11 juin 2026 | 315,6550 £GB |
| 10 juin 2026 | 314,9620 £GB |
| 09 juin 2026 | 320,3242 £GB |
| 08 juin 2026 | 317,6340 £GB |
| 05 juin 2026 | 325,1977 £GB |
| 04 juin 2026 | 325,3081 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 mai 2026
1,68 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 5,4495 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP