La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 182 | 182 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 38,0 B | 38,0 B | 30 nov. 2025 |
| 17,0 x | 17,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 22,8 % | 22,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,16595 % | Consumer Discretionary | JP | 178 031 770,62 £GB | 10 291 170 |
| Sony Group Corp | 3,94750 % | Consumer Discretionary | JP | 168 696 209,60 £GB | 6 677 930 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,89820 % | Financials | JP | 166 589 512,42 £GB | 12 448 937 |
| Hitachi Ltd | 3,19352 % | Industrials | JP | 136 475 013,76 £GB | 4 975 070 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,41550 % | Financials | JP | 103 226 418,07 £GB | 3 979 289 |
| SoftBank Group Corp | 2,25549 % | Communication Services | JP | 96 388 395,55 £GB | 1 037 522 |
| Advantest Corp | 2,21157 % | Information Technology | JP | 94 511 211,90 £GB | 831 900 |
| Nintendo Co Ltd | 2,05684 % | Communication Services | JP | 87 899 128,12 £GB | 1 198 710 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,99897 % | Information Technology | JP | 85 425 881,70 £GB | 486 508 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,91197 % | Financials | JP | 81 707 895,21 £GB | 2 703 748 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 283,6262 £GB |
| 18 déc. 2025 | 284,2074 £GB |
| 17 déc. 2025 | 285,9269 £GB |
| 16 déc. 2025 | 286,6752 £GB |
| 15 déc. 2025 | 291,8169 £GB |
| 12 déc. 2025 | 291,1076 £GB |
| 11 déc. 2025 | 284,7772 £GB |
| 10 déc. 2025 | 287,3781 £GB |
| 09 déc. 2025 | 286,9526 £GB |
| 08 déc. 2025 | 288,2793 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 nov. 2025
1,53 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3997 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,3211 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 4,4451 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,6994 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,7599 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,8099 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 3,4928 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,0866 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,9184 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
| IncRevenusome | 2,1395 £GB | 31 déc. 2015 | 30 déc. 2015 | 14 janv. 2016 |
Devise de référence: GBP