La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 200 | 1 177 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 67,8 B | 70,0 B | 30 juin 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 30 juin 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 30 juin 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30 juin 2026 | |
| 15,2 % | 15,2 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -34,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 27,34 % | 27,34 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 23,72 % | 23,72 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 19,04 % | 19,03 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 11,09 % | 11,10 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,77 % | 3,77 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 2,92 % | 2,92 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,39 % | 2,40 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,01 % | 1,00 % | 0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,70 % | 0,96 % | -0,26 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,90453 % | Information Technology | TW | 3 282 273 613,86 £GB | 43 386 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,06346 % | Information Technology | KR | 1 775 733 539,02 £GB | 8 236 958 |
| SK hynix Inc | 7,55494 % | Information Technology | KR | 1 663 749 467,50 £GB | 972 697 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,69945 % | Communication Services | HK | 594 472 638,25 £GB | 10 846 636 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,58509 % | Consumer Discretionary | HK | 349 068 971,46 £GB | 29 482 136 |
| MediaTek Inc | 1,53793 % | Information Technology | TW | 338 681 747,99 £GB | 2 541 629 |
| Delta Electronics Inc | 0,95361 % | Information Technology | TW | 210 004 039,99 £GB | 3 430 766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,87786 % | Information Technology | KR | 193 322 434,65 £GB | 1 412 804 |
| SK Square Co Ltd | 0,80893 % | Industrials | KR | 178 142 829,67 £GB | 162 638 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77018 % | Information Technology | TW | 169 609 989,04 £GB | 21 526 616 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 juil. 2026 | 271,8967 £GB |
| 16 juil. 2026 | 278,1846 £GB |
| 15 juil. 2026 | 282,4004 £GB |
| 14 juil. 2026 | 278,0417 £GB |
| 13 juil. 2026 | 278,0101 £GB |
| 10 juil. 2026 | 284,3305 £GB |
| 09 juil. 2026 | 282,2513 £GB |
| 08 juil. 2026 | 282,8216 £GB |
| 07 juil. 2026 | 284,2273 £GB |
| 06 juil. 2026 | 290,4752 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 juin 2026
1,67 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,8677 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,7384 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,4481 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 5,6163 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 4,5622 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,4493 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,6405 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,3587 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,5832 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,4679 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP