La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 230 | 1 178 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 68,7 B | 68,7 B | 31 mai 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mai 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mai 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 mai 2026 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 24,82 % | 24,84 % | -0,02 % |
| Chine | Marchés émergents | 23,05 % | 23,05 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 18,68 % | 18,70 % | -0,02 % |
| Inde | Marchés émergents | 11,93 % | 11,94 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,66 % | 4,66 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,25 % | 3,26 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,64 % | 2,65 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,20 % | 1,20 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,74 % | 1,03 % | -0,29 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,63555 % | Information Technology | TW | 3 283 236 193,84 £GB | 43 672 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,77574 % | Information Technology | KR | 1 744 354 027,87 £GB | 8 292 560 |
| SK hynix Inc | 6,75715 % | Information Technology | KR | 1 515 850 881,88 £GB | 979 163 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,65726 % | Communication Services | HK | 596 110 957,61 £GB | 10 936 236 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04270 % | Consumer Discretionary | HK | 458 244 783,01 £GB | 29 705 936 |
| MediaTek Inc | 1,57110 % | Information Technology | TW | 352 448 356,45 £GB | 2 561 629 |
| Delta Electronics Inc | 1,20096 % | Information Technology | TW | 269 415 264,56 £GB | 3 451 766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,89507 % | Information Technology | TW | 200 794 050,34 £GB | 21 764 616 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,84980 % | Information Technology | KR | 190 637 154,94 £GB | 1 418 717 |
| China Construction Bank Corp | 0,72808 % | Financials | HK | 163 333 323,62 £GB | 150 778 397 |
-
Date de création
23 juin 2009
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 12 juin 2026 | 287,9427 £GB |
| 11 juin 2026 | 281,1478 £GB |
| 10 juin 2026 | 279,7845 £GB |
| 09 juin 2026 | 287,3640 £GB |
| 08 juin 2026 | 278,9024 £GB |
| 05 juin 2026 | 288,4026 £GB |
| 04 juin 2026 | 294,1690 £GB |
| 03 juin 2026 | 299,0848 £GB |
| 02 juin 2026 | 298,5196 £GB |
| 01 juin 2026 | 296,4915 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 mai 2026
1,67 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,8677 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,7384 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 4,4481 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 5,6163 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 4,5622 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,4493 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,6405 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,3587 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 3,5832 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,4679 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP