La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 219 | 2 923 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 24,8 B | 230,4 B | 30 avr. 2026 |
| 28,0 x | 26,6 x | 30 avr. 2026 | |
| 4,3 x | 4,7 x | 30 avr. 2026 | |
| 12,3 % | 25,0 % | 30 avr. 2026 | |
| 17,1 % | 22,5 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 17,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 91,78 % | 99,35 % | -7,57 % |
| Chine | Marchés émergents | 4,13 % | 0,00 % | 4,13 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 1,82 % | 0,00 % | 1,82 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,08 % | 0,00 % | 1,08 % |
| Suède | L'Europe | 0,42 % | 0,11 % | 0,31 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,32 % | 0,00 % | 0,32 % |
| Suisse | L'Europe | 0,23 % | 0,00 % | 0,23 % |
| France | L'Europe | 0,13 % | 0,00 % | 0,13 % |
| Japon | Pacifique | 0,08 % | 0,00 % | 0,08 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,42 % | -0,42 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 5,03380 % | Information Technology | US | 60 088 222,40 £GB | 177 860 |
| Eli Lilly & Co | 4,02545 % | Health Care | US | 48 051 544,11 £GB | 52 243 |
| Nextpower Inc | 3,42493 % | Industrials | US | 40 883 206,45 £GB | 339 139 |
| Flex Ltd | 3,06586 % | Information Technology | US | 36 597 049,50 £GB | 559 075 |
| Xometry Inc | 2,45869 % | Industrials | US | 29 349 257,60 £GB | 718 640 |
| Alphabet Inc | 2,34395 % | Communication Services | US | 27 979 588,00 £GB | 97 300 |
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129 % | Health Care | US | 22 098 725,58 £GB | 74 414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735 % | Information Technology | US | 21 335 455,96 £GB | 6 625 918 |
| Jabil Inc | 1,78690 % | Information Technology | US | 21 330 089,00 £GB | 80 300 |
| KLA Corp | 1,72688 % | Information Technology | US | 20 613 740,00 £GB | 14 000 |
-
Date de création
19 déc. 2006
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 2 132,3626 £GB |
| 14 mai 2026 | 2 164,6906 £GB |
| 13 mai 2026 | 2 163,0413 £GB |
| 12 mai 2026 | 2 133,6008 £GB |
| 11 mai 2026 | 2 137,2655 £GB |
| 08 mai 2026 | 2 125,6607 £GB |
| 07 mai 2026 | 2 076,1348 £GB |
| 06 mai 2026 | 2 082,8878 £GB |
| 05 mai 2026 | 2 008,3578 £GB |
| 04 mai 2026 | 1 965,8460 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 avr. 2026
0,50 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 16 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2010 | 23 déc. 2010 | 04 janv. 2011 |
| IncRevenusome | 0,1140 £GB | 31 déc. 2007 | 28 déc. 2007 | 04 janv. 2008 |
Devise de référence: GBP