U.S. Opportunities Fund - Investor GBP Dist (VANGUOG)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

Fermé aux nouveaux investisseurs.

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

—

Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.
Le Fonds emploie une stratégie de « gestion active » visant à investor principalement dans des actions américaines, avec une orientation en faveur des entreprises considérées comme ayant des perspectives de croissance rapide des résultats. Le Gestionnaire d’investissement par délégation du Fonds, PRIMECAP Management Company (« PRIMECAP »), s’appuie sur une recherche fondamentale pour identifier des actions don’t il est attendu qu’elles surperforment le marché sur un horizon de trois à cinq ans et qui sont offertes à des prix intéressants par rapport aux valeurs de leurs fondamentaux. Le Fonds a la possibilité d’investir dans des sociétés de toute taille, mais il sélectionne principalement des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations.
Le Fonds peut mesurer la performance par rapport à l’indice Russell 3000 (l’« Indice »), un indice boursier pondéré par la capitalisation boursière, composé des 3 000 premières sociétés américaines cotées en bourse, classées par capitalisation boursière, ou la valeur totale en dollars de toutes les actions en circulation. Le Fonds n’est pas autrement constraint par l’Indice ou géré par rapport à celui-ci. L’Indice ne définit pas l’univers d’investissement du Fonds et la composition du Fonds peut s’écarter de manière significative de celle de l’Indice.
La politique du Fonds consiste à demeurer grandement investi dans des actions ordinaires cotées ou négociées sur des bourses des valeurs ou des marchés aux États-Unis.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

19 déc. 2006

Investissement initial minimal

100 000,00 £GB

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Active

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

Tous les ans

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni

Indice de référence

Russell 3000 Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 janv. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	222	2 948	31 janv. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	20,3 B	203,9 B	31 janv. 2026
	30,3 x	27,2 x	31 janv. 2026
	4,3 x	4,6 x	31 janv. 2026
	11,7 %	24,5 %	31 janv. 2026
	16,1 %	22,0 %	31 janv. 2026
Taux de rotation du portefeuille	18,9 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
États-Unis d'Amérique	Amérique du Nord	89,73 %	99,32 %	-9,59 %
Chine	Marchés émergents	5,10 %	0,00 %	5,10 %
Autre	Autre	3,13 %	0,41 %	2,72 %
Canada	Amérique du Nord	1,11 %	0,00 %	1,11 %
Suisse	L'Europe	0,30 %	0,00 %	0,30 %
Allemagne	L'Europe	0,29 %	0,00 %	0,29 %
France	L'Europe	0,15 %	0,00 %	0,15 %
Royaume-Uni	L'Europe	0,14 %	0,00 %	0,14 %
Israël	Moyen-Orient	0,06 %	0,00 %	0,06 %
Singapour	Pacifique	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Brésil	Marchés émergents	0,00 %	0,11 %	-0,11 %
Pérou	Marchés émergents	0,00 %	0,02 %	-0,02 %
Argentine	Marchés émergents	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Panama	Marchés émergents	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Suède	L'Europe	0,00 %	0,12 %	-0,12 %

Informations sur les positions

Au 31 déc. 2025

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Micron Technology Inc	4,56743 %	Information Technology	US	57 458 741,20 £GB	201 320
Eli Lilly & Co	4,47236 %	Health Care	US	56 262 722,04 £GB	52 353
Xometry Inc	3,42701 %	Industrials	US	43 112 181,80 £GB	724 940
Flex Ltd	2,69916 %	Information Technology	US	33 955 737,90 £GB	561 995
Alphabet Inc	2,49552 %	Communication Services	US	31 393 900,00 £GB	100 300
Nextpower Inc	2,43351 %	Industrials	US	30 613 851,29 £GB	351 439
BeOne Medicines Ltd	1,79952 %	Health Care	US	22 638 098,34 £GB	74 514
Alibaba Group Holding Ltd	1,78854 %	Consumer Discretionary	US	22 500 030,00 £GB	153 500
GRAIL Inc	1,72619 %	Health Care	US	21 715 638,03 £GB	253 717
Rhythm Pharmaceuticals Inc	1,63186 %	Health Care	US	20 528 987,52 £GB	191 788

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

1 869,54 £GB

Modifier

+7,64 £GB0,41 %

À la clôture 24 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

1 943,19 £GB

À la clôture 25 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

1 192,97 £GB

À la clôture 25 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

750,22 £GB

Modifier

+38,61 %

À la clôture 25 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)
24 févr. 2026	1 869,5396 £GB
23 févr. 2026	1 861,9021 £GB
20 févr. 2026	1 888,3444 £GB
19 févr. 2026	1 905,0444 £GB
18 févr. 2026	1 905,1084 £GB
17 févr. 2026	1 889,6958 £GB
16 févr. 2026	1 866,8041 £GB
13 févr. 2026	1 869,8332 £GB
12 févr. 2026	1 853,4874 £GB
11 févr. 2026	1 898,6086 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,0000 £GB	31 déc. 2025	30 déc. 2025	15 janv. 2026
IncRevenusome	0,0000 £GB	31 déc. 2024	30 déc. 2024	15 janv. 2025
IncRevenusome	0,0000 £GB	29 déc. 2023	28 déc. 2023	15 janv. 2024
IncRevenusome	0,0000 £GB	30 déc. 2022	29 déc. 2022	16 janv. 2023
IncRevenusome	0,0000 £GB	31 déc. 2021	30 déc. 2021	14 janv. 2022
IncRevenusome	0,0000 £GB	31 déc. 2020	30 déc. 2020	14 janv. 2021
IncRevenusome	0,0000 £GB	30 déc. 2010	23 déc. 2010	04 janv. 2011
IncRevenusome	0,1140 £GB	31 déc. 2007	28 déc. 2007	04 janv. 2008

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: GBP

Codes du fonds

Bloomberg: VANGUOG
Citi: HRG5
ISIN: IE00B1GHC616
MEX ID: VIUSOI
SEDOL: B1GHC61