La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 225 | 2 959 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 21,6 B | 203,4 B | 30 nov. 2025 |
| 29,5 x | 27,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 4,1 x | 4,6 x | 30 nov. 2025 | |
| 10,7 % | 24,0 % | 30 nov. 2025 | |
| 17,4 % | 23,0 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 89,34 % | 99,32 % | -9,98 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,33 % | 0,00 % | 5,33 % |
| Autre | Autre | 3,27 % | 0,39 % | 2,88 % |
| Canada | Amérique du Nord | 0,98 % | 0,00 % | 0,98 % |
| Suisse | L'Europe | 0,38 % | 0,00 % | 0,38 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,28 % | 0,00 % | 0,28 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,19 % | 0,00 % | 0,19 % |
| France | L'Europe | 0,16 % | 0,00 % | 0,16 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,06 % | 0,00 % | 0,06 % |
| Singapour | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,00 % | 0,15 % | -0,15 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,11 % | -0,11 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680 % | Health Care | US | 48 437 529,00 £GB | 63 483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171 % | Information Technology | US | 43 986 754,80 £GB | 262 890 |
| Xometry Inc | 3,19097 % | Industrials | US | 42 383 107,00 £GB | 778 100 |
| Flex Ltd | 2,99371 % | Information Technology | US | 39 763 072,25 £GB | 685 925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331 % | Industrials | US | 34 577 672,71 £GB | 467 329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872 % | Consumer Discretionary | US | 31 063 274,00 £GB | 173 800 |
| Alphabet Inc | 2,17528 % | Communication Services | US | 28 892 435,00 £GB | 118 850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347 % | Health Care | US | 27 805 889,80 £GB | 81 614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050 % | Financials | US | 24 844 389,20 £GB | 143 942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218 % | Health Care | US | 24 600 962,02 £GB | 243 598 |
-
Date de création
19 déc. 2006
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 23 déc. 2025 | 1 833,1179 £GB |
| 22 déc. 2025 | 1 844,0668 £GB |
| 19 déc. 2025 | 1 833,5296 £GB |
| 18 déc. 2025 | 1 794,8701 £GB |
| 17 déc. 2025 | 1 777,2563 £GB |
| 16 déc. 2025 | 1 800,9485 £GB |
| 15 déc. 2025 | 1 811,1813 £GB |
| 12 déc. 2025 | 1 817,9108 £GB |
| 11 déc. 2025 | 1 839,8392 £GB |
| 10 déc. 2025 | 1 848,5554 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 nov. 2025
0,56 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 16 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2010 | 23 déc. 2010 | 04 janv. 2011 |
| IncRevenusome | 0,1140 £GB | 31 déc. 2007 | 28 déc. 2007 | 04 janv. 2008 |
Devise de référence: GBP