U.S. Opportunities Fund
U.S. Opportunities Fund - Investor GBP Dist (VANGUOG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme.
- Le Fonds emploie une stratégie de « gestion active » visant à investor principalement dans des actions américaines, avec une orientation en faveur des entreprises considérées comme ayant des perspectives de croissance rapide des résultats. Le Gestionnaire d’investissement par délégation du Fonds, PRIMECAP Management Company (« PRIMECAP »), s’appuie sur une recherche fondamentale pour identifier des actions don’t il est attendu qu’elles surperforment le marché sur un horizon de trois à cinq ans et qui sont offertes à des prix intéressants par rapport aux valeurs de leurs fondamentaux. Le Fonds a la possibilité d’investir dans des sociétés de toute taille, mais il sélectionne principalement des actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations.
- Le Fonds peut mesurer la performance par rapport à l’indice Russell 3000 (l’« Indice »), un indice boursier pondéré par la capitalisation boursière, composé des 3 000 premières sociétés américaines cotées en bourse, classées par capitalisation boursière, ou la valeur totale en dollars de toutes les actions en circulation. Le Fonds n’est pas autrement constraint par l’Indice ou géré par rapport à celui-ci. L’Indice ne définit pas l’univers d’investissement du Fonds et la composition du Fonds peut s’écarter de manière significative de celle de l’Indice.
- La politique du Fonds consiste à demeurer grandement investi dans des actions ordinaires cotées ou négociées sur des bourses des valeurs ou des marchés aux États-Unis.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
19 déc. 2006
Investissement initial minimal
100 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Active
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Tous les ans
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
Russell 3000 Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 211 | 2 970 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 25,9 B | 248,9 B | 31 août 2026 |
| 26,5 x | 24,7 x | 31 août 2026 | |
| 4,6 x | 4,8 x | 31 août 2026 | |
| 9,4 % | 25,1 % | 31 août 2026 | |
| 15,2 % | 23,0 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 10,5 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 92,71 % | 99,33 % | -6,62 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,52 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 1,52 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 1,09 % | — | — |
| Allemagne | L'Europe | 0,35 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 0,34 % | 0,13 % | 0,21 % |
| Suisse | L'Europe | 0,22 % | — | — |
| France | L'Europe | 0,13 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,10 % | — | — |
| Argentine | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,09 % | -0,09 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,41 % | -0,41 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,03 % | -0,03 % |
Informations sur les positions
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 9,84296 % | Information Technology | US | 152 608 680,90 £GB | 132 210 |
| Flex Ltd | 5,43352 % | Information Technology | US | 84 243 175,65 £GB | 519 795 |
| Xometry Inc | 4,45548 % | Industrials | US | 69 079 364,00 £GB | 715 700 |
| Eli Lilly & Co | 3,87756 % | Health Care | US | 60 119 029,89 £GB | 50 123 |
| Intel Corp | 3,19780 % | Information Technology | US | 49 579 820,40 £GB | 355 080 |
| KLA Corp | 2,41650 % | Information Technology | US | 37 466 347,80 £GB | 124 180 |
| Nextpower Inc | 2,40349 % | Industrials | US | 37 264 490,06 £GB | 312 779 |
| Alphabet Inc | 2,19663 % | Communication Services | US | 34 057 361,00 £GB | 95 300 |
| indie Semiconductor Inc | 1,94441 % | Information Technology | US | 30 146 793,92 £GB | 6 714 208 |
| Jabil Inc | 1,92935 % | Information Technology | US | 29 913 248,00 £GB | 77 600 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
2 315,26 £GB
GBPModifier
+10,89 £GB0,47 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
2 410,70 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
1 656,29 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
754,41 £GB
Modifier
+31,29 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
19 déc. 2006
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 2 315,2589 £GB |
| 01 oct. 2026 | 2 304,3668 £GB |
| 30 sept. 2026 | 2 281,3017 £GB |
| 29 sept. 2026 | 2 304,9923 £GB |
| 28 sept. 2026 | 2 294,6437 £GB |
| 25 sept. 2026 | 2 308,2171 £GB |
| 24 sept. 2026 | 2 303,5168 £GB |
| 23 sept. 2026 | 2 295,7567 £GB |
| 22 sept. 2026 | 2 309,8230 £GB |
| 21 sept. 2026 | 2 280,6242 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 août 2026
0,43 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 16 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 0,0000 £GB | 30 déc. 2010 | 23 déc. 2010 | 04 janv. 2011 |
| IncRevenusome | 0,1140 £GB | 31 déc. 2007 | 28 déc. 2007 | 04 janv. 2008 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANGUOG
- Citi:HRG5
- ISIN:IE00B1GHC616
- MEX ID:VIUSOI
- SEDOL:B1GHC61