La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 229 | 2 969 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 23,3 B | 234,1 B | 31 oct. 2025 |
| 28,1 x | 27,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 4,0 x | 4,6 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,2 % | 24,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 16,5 % | 23,4 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 89,60 % | 99,33 % | -9,73 % |
| Chine | Marchés émergents | 5,37 % | 0,00 % | 5,37 % |
| Autre | Autre | 2,97 % | 0,38 % | 2,59 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,03 % | 0,00 % | 1,03 % |
| Suisse | L'Europe | 0,36 % | 0,00 % | 0,36 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,28 % | 0,00 % | 0,28 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,17 % | 0,00 % | 0,17 % |
| France | L'Europe | 0,15 % | 0,00 % | 0,15 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Singapour | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,00 % | 0,16 % | -0,16 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,10 % | -0,10 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680 % | Health Care | US | 48 437 529,00 € | 63 483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171 % | Information Technology | US | 43 986 754,80 € | 262 890 |
| Xometry Inc | 3,19097 % | Industrials | US | 42 383 107,00 € | 778 100 |
| Flex Ltd | 2,99371 % | Information Technology | US | 39 763 072,25 € | 685 925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331 % | Industrials | US | 34 577 672,71 € | 467 329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872 % | Consumer Discretionary | US | 31 063 274,00 € | 173 800 |
| Alphabet Inc | 2,17528 % | Communication Services | US | 28 892 435,00 € | 118 850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347 % | Health Care | US | 27 805 889,80 € | 81 614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050 % | Financials | US | 24 844 389,20 € | 143 942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218 % | Health Care | US | 24 600 962,02 € | 243 598 |
-
Date de création
04 déc. 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 03 déc. 2025 | 2 062,6812 € |
| 02 déc. 2025 | 2 048,4044 € |
| 01 déc. 2025 | 2 037,2800 € |
| 28 nov. 2025 | 2 071,4274 € |
| 27 nov. 2025 | 2 059,6237 € |
| 26 nov. 2025 | 2 060,4574 € |
| 25 nov. 2025 | 2 051,7041 € |
| 24 nov. 2025 | 2 022,6323 € |
| 21 nov. 2025 | 1 986,5443 € |
| 20 nov. 2025 | 1 945,7909 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
0,57 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR