La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 200 | 1 177 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 76,4 B | 76,8 B | 31 juil. 2026 |
| 14,7 x | 14,7 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 31 juil. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 juil. 2026 | |
| 19,0 % | 19,0 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -34,5 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 27,34 % | 27,34 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 23,72 % | 23,72 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 19,04 % | 19,03 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 11,09 % | 11,10 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,77 % | 3,77 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 2,92 % | 2,92 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,39 % | 2,40 % | -0,01 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,13 % | 1,13 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,01 % | 1,00 % | 0,01 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,70 % | 0,96 % | -0,26 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,15559 % | Information Technology | TW | 3 292 881 080,79 $US | 43 885 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,06056 % | Information Technology | KR | 1 534 060 715,79 $US | 8 331 849 |
| SK hynix Inc | 5,45726 % | Information Technology | KR | 1 185 709 205,30 $US | 983 973 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,06060 % | Communication Services | HK | 664 982 818,20 $US | 10 973 336 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,04834 % | Consumer Discretionary | HK | 445 045 464,19 $US | 29 827 936 |
| MediaTek Inc | 1,30193 % | Information Technology | TW | 282 872 028,68 $US | 2 571 629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,88136 % | Information Technology | KR | 191 493 944,73 $US | 1 429 387 |
| China Construction Bank Corp | 0,81178 % | Financials | HK | 176 375 912,62 $US | 150 170 397 |
| Delta Electronics Inc | 0,81060 % | Information Technology | TW | 176 121 050,78 $US | 3 470 766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77685 % | Information Technology | TW | 168 787 472,01 $US | 21 776 616 |
-
Date de création
08 nov. 2006
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 354,8257 $US |
| 13 août 2026 | 353,6069 $US |
| 12 août 2026 | 350,7715 $US |
| 11 août 2026 | 347,2095 $US |
| 10 août 2026 | 348,1491 $US |
| 07 août 2026 | 345,5865 $US |
| 06 août 2026 | 345,6422 $US |
| 05 août 2026 | 351,5786 $US |
| 04 août 2026 | 344,0892 $US |
| 03 août 2026 | 344,1068 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
1,97 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD