La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 179 | 179 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 9 555,8 B | 9 555,8 B | 28 févr. 2026 |
| 19,6 x | 19,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,7 % | 21,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,06661 % | Consumer Discretionary | JP | 179 439 987 JPY | 10 402 270 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,97808 % | Financials | JP | 175 533 343 JPY | 12 375 337 |
| Hitachi Ltd | 2,77553 % | Industrials | JP | 122 470 777 JPY | 5 028 970 |
| Sony Group Corp | 2,67821 % | Consumer Discretionary | JP | 118 176 303 JPY | 6 750 430 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,48953 % | Financials | JP | 109 851 036 JPY | 4 022 389 |
| Mitsubishi Corp | 2,32579 % | Industrials | JP | 102 625 945 JPY | 3 538 028 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,26377 % | Information Technology | JP | 99 889 047 JPY | 491 808 |
| Advantest Corp | 2,11386 % | Information Technology | JP | 93 274 433 JPY | 841 000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,05673 % | Financials | JP | 90 753 611 JPY | 2 732 948 |
| Mitsui & Co Ltd | 1,99740 % | Industrials | JP | 88 135 536 JPY | 2 711 118 |
-
Date de création
21 mars 2007
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 64 950,8332 JPY |
| 14 avr. 2026 | 64 631,6835 JPY |
| 13 avr. 2026 | 63 948,1313 JPY |
| 10 avr. 2026 | 64 250,7188 JPY |
| 09 avr. 2026 | 64 176,8990 JPY |
| 08 avr. 2026 | 64 784,7580 JPY |
| 07 avr. 2026 | 62 561,8485 JPY |
| 06 avr. 2026 | 62 419,6153 JPY |
| 02 avr. 2026 | 61 917,2826 JPY |
| 01 avr. 2026 | 63 003,9909 JPY |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,76 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: JPY