La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 343,1 B | 343,1 B | 30 sept. 2025 |
| 28,9 x | 28,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 sept. 2025 | |
| 23,6 % | 23,6 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,92691 % | Information Technology | US | 1 277 351 681,72 € | 6 846 134 |
| Microsoft Corp | 6,70341 % | Information Technology | US | 1 080 195 084,00 € | 2 085 520 |
| Apple Inc | 6,57974 % | Information Technology | US | 1 060 266 588,50 € | 4 163 950 |
| Amazon.com Inc | 3,71034 % | Consumer Discretionary | US | 597 888 451,29 € | 2 722 997 |
| Meta Platforms Inc | 2,77357 % | Communication Services | US | 446 937 058,58 € | 608 591 |
| Broadcom Inc | 2,70193 % | Information Technology | US | 435 391 794,39 € | 1 319 729 |
| Alphabet Inc | 2,46240 % | Communication Services | US | 396 794 140,60 € | 1 632 226 |
| Tesla Inc | 2,17284 % | Consumer Discretionary | US | 350 133 392,64 € | 787 312 |
| Alphabet Inc | 1,98020 % | Communication Services | US | 319 092 147,05 € | 1 310 171 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,52085 % | Financials | US | 245 071 170,54 € | 487 471 |
-
Date de création
31 oct. 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 47,8104 € |
| 28 oct. 2025 | 47,8156 € |
| 27 oct. 2025 | 47,7095 € |
| 24 oct. 2025 | 47,1285 € |
| 23 oct. 2025 | 46,7577 € |
| 22 oct. 2025 | 46,4913 € |
| 21 oct. 2025 | 46,7474 € |
| 20 oct. 2025 | 46,7447 € |
| 17 oct. 2025 | 46,2485 € |
| 16 oct. 2025 | 46,0065 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
1,15 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR