La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 345,9 B | 345,9 B | 30 nov. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 30 nov. 2025 | |
| 23,8 % | 23,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,37732 % | Information Technology | US | 1 243 820 418,00 € | 7 027 234 |
| Apple Inc | 7,06872 % | Information Technology | US | 1 191 790 957,50 € | 4 273 950 |
| Microsoft Corp | 6,24704 % | Information Technology | US | 1 053 255 647,20 € | 2 140 720 |
| Amazon.com Inc | 3,86637 % | Consumer Discretionary | US | 651 872 522,34 € | 2 795 097 |
| Broadcom Inc | 3,23750 % | Information Technology | US | 545 845 183,44 € | 1 354 589 |
| Alphabet Inc | 3,18190 % | Communication Services | US | 536 469 914,68 € | 1 675 526 |
| Alphabet Inc | 2,55311 % | Communication Services | US | 430 456 080,52 € | 1 344 671 |
| Meta Platforms Inc | 2,40060 % | Communication Services | US | 404 742 615,45 € | 624 651 |
| Tesla Inc | 2,06203 % | Consumer Discretionary | US | 347 659 952,64 € | 808 192 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,52689 % | Financials | US | 257 434 738,11 € | 501 031 |
-
Date de création
31 oct. 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 47,1164 € |
| 15 déc. 2025 | 47,2248 € |
| 12 déc. 2025 | 47,2947 € |
| 11 déc. 2025 | 47,7991 € |
| 10 déc. 2025 | 47,7154 € |
| 09 déc. 2025 | 47,3999 € |
| 08 déc. 2025 | 47,4458 € |
| 05 déc. 2025 | 47,6064 € |
| 04 déc. 2025 | 47,5114 € |
| 03 déc. 2025 | 47,4684 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
1,13 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR