La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 325,9 B | 325,9 B | 31 déc. 2025 |
| 28,3 x | 28,3 x | 31 déc. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 déc. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,8 % | 22,8 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,70714 % | Information Technology | US | 1 298 064 991,00 € | 6 960 134 |
| Apple Inc | 6,83146 % | Information Technology | US | 1 150 579 485,00 € | 4 232 250 |
| Microsoft Corp | 6,11286 % | Information Technology | US | 1 029 549 600,80 € | 2 128 840 |
| Amazon.com Inc | 3,81854 % | Consumer Discretionary | US | 643 133 073,54 € | 2 786 297 |
| Alphabet Inc | 3,09690 % | Communication Services | US | 521 591 338,00 € | 1 666 426 |
| Broadcom Inc | 2,77957 % | Information Technology | US | 468 144 896,90 € | 1 352 629 |
| Alphabet Inc | 2,48149 % | Communication Services | US | 417 941 119,80 € | 1 331 871 |
| Meta Platforms Inc | 2,44486 % | Communication Services | US | 411 771 402,99 € | 623 811 |
| Tesla Inc | 2,14904 % | Consumer Discretionary | US | 361 949 047,04 € | 804 832 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,49184 % | Financials | US | 251 261 356,04 € | 779 782 |
-
Date de création
31 oct. 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 26 janv. 2026 | 48,0707 € |
| 23 janv. 2026 | 47,8411 € |
| 22 janv. 2026 | 47,8254 € |
| 21 janv. 2026 | 47,5702 € |
| 20 janv. 2026 | 47,0259 € |
| 19 janv. 2026 | 48,0236 € |
| 16 janv. 2026 | 48,0245 € |
| 15 janv. 2026 | 48,0555 € |
| 14 janv. 2026 | 47,9388 € |
| 13 janv. 2026 | 48,2012 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
1,13 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR