U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANUSEH)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
- Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble des constituants de l’Indice, de manière à ce que la pondération de ces investissements reflète au plus près celle de l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
31 oct. 2006
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
Standard and Poor’s 500 Index in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 503 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 407,0 B | 407,0 B | 30 sept. 2026 |
| 24,7 x | 24,7 x | 30 sept. 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 30 sept. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 30 sept. 2026 | |
| 24,5 % | 24,5 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,1 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,32215 % | Information Technology | US | 1 738 436 324,92 € | 7 612 034 |
| Apple Inc | 7,31832 % | Information Technology | US | 1 528 744 961,00 € | 4 590 550 |
| Microsoft Corp | 5,73486 % | Information Technology | US | 1 197 970 272,00 € | 2 335 680 |
| Amazon.com Inc | 3,68251 % | Consumer Discretionary | US | 769 249 877,55 € | 3 087 497 |
| Alphabet Inc | 3,03915 % | Communication Services | US | 634 856 502,72 € | 1 845 084 |
| Broadcom Inc | 2,51586 % | Information Technology | US | 525 544 948,11 € | 1 496 469 |
| Alphabet Inc | 2,43987 % | Communication Services | US | 509 670 373,50 € | 1 495 775 |
| Meta Platforms Inc | 2,40790 % | Communication Services | US | 502 992 824,98 € | 693 611 |
| Micron Technology Inc | 1,81129 % | Information Technology | US | 378 365 415,96 € | 355 236 |
| Tesla Inc | 1,50570 % | Consumer Discretionary | US | 314 529 130,32 € | 886 472 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
51,46 €
EURModifier
-0,20 €-0,39 % À la clôture 10 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
53,57 €
À la clôture 11 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
43,70 €
À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
9,87 €
Modifier
+18,43 % À la clôture 11 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
31 oct. 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 10 nov. 2026 | 51,4551 € |
| 09 nov. 2026 | 51,6548 € |
| 06 nov. 2026 | 50,4749 € |
| 05 nov. 2026 | 50,3201 € |
| 04 nov. 2026 | 52,6071 € |
| 03 nov. 2026 | 51,7936 € |
| 02 nov. 2026 | 51,6052 € |
| 30 oct. 2026 | 51,8685 € |
| 29 oct. 2026 | 52,8440 € |
| 28 oct. 2026 | 53,0170 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2026
1,05 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANUSEH
- Citi:HRG6
- ISIN:IE00B1G3DH73
- MEX ID:VIUSSI
- SEDOL:B1G3DH7