Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l'acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l'Indice MSCI Emerging Markets Index (l'« Indice »).
- L'Indice est un indice pondéré selon la capitalisation boursière, composé de titres de grandes et moyennes entreprises des marchés émergents.
- Le Fonds s'efforce de : 1. Reproduire la performance de l'Indice en investissant, par l'acquisition physique de titres, dans tous ou pratiquement tous les titres composant l'Indice, dans les mêmes proportions que l'Indice. Lorsqu'il n'est pas possible de le reproduire entièrement, le Fonds recourt à un procédé d'échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s'écarter temporairement de cette politique d'investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
07 juin 2006
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI Emerging Markets Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 195 | 1 177 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 60,5 B | 63,5 B | 31 août 2026 |
| 14,4 x | 14,3 x | 31 août 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 août 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 août 2026 | |
| 19,8 % | 19,8 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -34,5 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 27,58 % | 27,45 % | 0,13 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 20,70 % | 20,84 % | -0,14 % |
| Chine | Marchés émergents | 20,58 % | 20,62 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 11,38 % | 11,22 % | 0,16 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,93 % | 3,94 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,21 % | 3,23 % | -0,02 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,44 % | 2,51 % | -0,07 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,66 % | 1,69 % | -0,03 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,18 % | 1,16 % | 0,02 % |
| Pologne | L'Europe | 1,15 % | 1,15 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 0,92 % | 0,95 % | -0,03 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,67 % | 0,94 % | -0,27 % |
| Grèce | L'Europe | 0,61 % | 0,58 % | 0,03 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,49 % | 0,50 % | -0,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,77573 % | Information Technology | TW | 3 342 649 621,40 € | 44 089 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,02908 % | Information Technology | KR | 1 590 158 176,24 € | 8 370 348 |
| SK hynix Inc | 5,34460 % | Information Technology | KR | 1 209 085 212,63 € | 988 503 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,80539 % | Communication Services | HK | 634 651 653,59 € | 10 982 836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,93361 % | Consumer Discretionary | HK | 437 432 864,06 € | 30 027 736 |
| MediaTek Inc | 1,41308 % | Information Technology | TW | 319 675 424,78 € | 2 583 629 |
| Delta Electronics Inc | 0,89374 % | Information Technology | TW | 202 188 053,72 € | 3 485 766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,86500 % | Information Technology | KR | 195 685 867,67 € | 1 436 009 |
| China Construction Bank Corp | 0,80682 % | Financials | HK | 182 523 410,44 € | 150 616 397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,76514 % | Information Technology | TW | 173 094 508,54 € | 21 963 616 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
317,29 €
EURModifier
-0,42 €-0,13 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
327,40 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
236,57 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
90,83 €
Modifier
+27,74 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
07 juin 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 317,2934 € |
| 01 oct. 2026 | 317,7118 € |
| 30 sept. 2026 | 314,3592 € |
| 29 sept. 2026 | 314,2813 € |
| 28 sept. 2026 | 314,5846 € |
| 25 sept. 2026 | 317,7328 € |
| 24 sept. 2026 | 318,3561 € |
| 23 sept. 2026 | 320,6055 € |
| 22 sept. 2026 | 318,9438 € |
| 21 sept. 2026 | 315,8897 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
1,94 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANEMSI
- Citi:V128
- ISIN:IE0031786142
- MEX ID:VIEMSI
- SEDOL:3178614