La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 182 | 182 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 43,4 B | 43,4 B | 30 nov. 2025 |
| 17,0 x | 17,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 30 nov. 2025 | |
| 22,8 % | 22,8 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,16595 % | Consumer Discretionary | JP | 178 031 770,62 € | 10 291 170 |
| Sony Group Corp | 3,94750 % | Consumer Discretionary | JP | 168 696 209,60 € | 6 677 930 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,89820 % | Financials | JP | 166 589 512,42 € | 12 448 937 |
| Hitachi Ltd | 3,19352 % | Industrials | JP | 136 475 013,76 € | 4 975 070 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,41550 % | Financials | JP | 103 226 418,07 € | 3 979 289 |
| SoftBank Group Corp | 2,25549 % | Communication Services | JP | 96 388 395,55 € | 1 037 522 |
| Advantest Corp | 2,21157 % | Information Technology | JP | 94 511 211,90 € | 831 900 |
| Nintendo Co Ltd | 2,05684 % | Communication Services | JP | 87 899 128,12 € | 1 198 710 |
| Tokyo Electron Ltd | 1,99897 % | Information Technology | JP | 85 425 881,70 € | 486 508 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,91197 % | Financials | JP | 81 707 895,21 € | 2 703 748 |
-
Date de création
06 août 2008
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 18 déc. 2025 | 315,9855 € |
| 17 déc. 2025 | 317,2837 € |
| 16 déc. 2025 | 318,0744 € |
| 15 déc. 2025 | 323,4786 € |
| 12 déc. 2025 | 322,3865 € |
| 11 déc. 2025 | 316,7778 € |
| 10 déc. 2025 | 320,0774 € |
| 09 déc. 2025 | 319,4083 € |
| 08 déc. 2025 | 321,3575 € |
| 05 déc. 2025 | 320,3279 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,04 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR