La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 58,9 B | 58,9 B | 31 juil. 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 juil. 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,59679 % | Financials | JP | 214 984 298,89 € | 11 028 937 |
| Toyota Motor Corp | 3,50314 % | Consumer Discretionary | JP | 163 836 163,09 € | 9 786 170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,99666 % | Information Technology | JP | 140 148 792,01 € | 462 608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,98604 % | Financials | JP | 139 652 196,06 € | 3 754 589 |
| Advantest Corp | 2,86696 % | Information Technology | JP | 134 082 928,05 € | 755 800 |
| Hitachi Ltd | 2,80709 % | Industrials | JP | 131 282 894,25 € | 4 566 270 |
| Sony Group Corp | 2,66645 % | Consumer Discretionary | JP | 124 705 391,87 € | 6 032 630 |
| SoftBank Group Corp | 2,35354 % | Communication Services | JP | 110 071 381,64 € | 3 833 588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32819 % | Financials | JP | 108 885 768,01 € | 2 442 448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00447 % | Industrials | JP | 93 745 720,97 € | 1 368 436 |
-
Date de création
29 mars 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 04 sept. 2026 | 394,6836 € |
| 03 sept. 2026 | 395,6267 € |
| 02 sept. 2026 | 386,3743 € |
| 01 sept. 2026 | 392,3090 € |
| 31 août 2026 | 390,3309 € |
| 28 août 2026 | 388,8321 € |
| 27 août 2026 | 386,6339 € |
| 26 août 2026 | 385,6982 € |
| 25 août 2026 | 383,6404 € |
| 24 août 2026 | 381,9866 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
1,75 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence:EUR