La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 57,5 B | 57,7 B | 30 juin 2026 |
| 19,2 x | 19,2 x | 30 juin 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 juin 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 30 juin 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4,15156 % | Information Technology | JP | 189 748 936,84 € | 457 008 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,11444 % | Financials | JP | 188 052 527,92 € | 10 895 837 |
| Kioxia Holdings Corp | 3,38224 % | Information Technology | JP | 154 586 710,77 € | 320 300 |
| Toyota Motor Corp | 3,10179 % | Consumer Discretionary | JP | 141 768 906,08 € | 9 667 070 |
| Advantest Corp | 2,84340 % | Information Technology | JP | 129 958 827,72 € | 746 700 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,77167 % | Financials | JP | 126 680 671,76 € | 3 709 289 |
| SoftBank Group Corp | 2,65916 % | Communication Services | JP | 121 538 188,62 € | 3 787 288 |
| Hitachi Ltd | 2,37485 % | Industrials | JP | 108 543 508,26 € | 4 511 070 |
| Sony Group Corp | 2,30179 % | Consumer Discretionary | JP | 105 204 573,71 € | 5 959 930 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,21652 % | Information Technology | JP | 101 307 199,56 € | 1 651 986 |
-
Date de création
29 mars 2006
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 juil. 2026 | 379,3268 € |
| 15 juil. 2026 | 387,4651 € |
| 14 juil. 2026 | 382,4327 € |
| 13 juil. 2026 | 379,7437 € |
| 10 juil. 2026 | 383,9935 € |
| 09 juil. 2026 | 380,6103 € |
| 08 juil. 2026 | 378,2896 € |
| 07 juil. 2026 | 385,0206 € |
| 06 juil. 2026 | 389,0119 € |
| 03 juil. 2026 | 387,1985 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 juin 2026
1,76 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR