La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 96 | 96 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 57,3 B | 57,3 B | 30 sept. 2025 |
| 19,6 x | 19,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 30 sept. 2025 | |
| 4,9 % | 4,9 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,82 % | 62,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,05 % | 19,05 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,46 % | 16,46 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,57295 % | Financials | AU | 256 583 298,77 $US | 2 725 588 |
| BHP Group Ltd | 6,62637 % | Materials | AU | 198 323 259,20 $US | 8 267 352 |
| AIA Group Ltd | 4,72348 % | Financials | HK | 141 371 101,74 $US | 17 312 932 |
| National Australia Bank Ltd | 4,15099 % | Financials | AU | 124 236 814,03 $US | 4 988 934 |
| Westpac Banking Corp | 4,09353 % | Financials | AU | 122 516 933,87 $US | 5 573 832 |
| DBS Group Holdings Ltd | 3,91027 % | Financials | SG | 117 031 931,09 $US | 3 465 907 |
| Wesfarmers Ltd | 3,20580 % | Consumer Discretionary | AU | 95 947 825,66 $US | 1 848 592 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,16924 % | Financials | HK | 94 853 356,34 $US | 1 961 870 |
| Sea Ltd | 3,16673 % | Consumer Discretionary | US | 94 778 465,51 $US | 623 089 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,04150 % | Financials | AU | 91 030 187,75 $US | 4 859 647 |
-
Date de création
22 juil. 2005
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 31 oct. 2025 | 375,2926 $US |
| 30 oct. 2025 | 375,8705 $US |
| 29 oct. 2025 | 380,3921 $US |
| 28 oct. 2025 | 382,4352 $US |
| 27 oct. 2025 | 380,9762 $US |
| 24 oct. 2025 | 376,2385 $US |
| 23 oct. 2025 | 376,9227 $US |
| 22 oct. 2025 | 376,2332 $US |
| 21 oct. 2025 | 378,4278 $US |
| 20 oct. 2025 | 376,6626 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,54 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD