La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 96 | 96 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,6 B | 56,6 B | 31 oct. 2025 |
| 19,6 x | 19,6 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 5,6 % | 5,6 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,60 % | 62,60 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,19 % | 19,19 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,52 % | 16,51 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66598 % | Financials | AU | 267 458 629,46 $US | 2 747 325 |
| BHP Group Ltd | 6,65421 % | Materials | AU | 205 369 286,26 $US | 8 333 312 |
| AIA Group Ltd | 4,75580 % | Financials | HK | 146 778 615,30 $US | 17 451 332 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,06438 % | Financials | SG | 125 439 176,23 $US | 3 493 907 |
| National Australia Bank Ltd | 4,03102 % | Financials | AU | 124 409 457,31 $US | 5 028 514 |
| Westpac Banking Corp | 3,99965 % | Financials | AU | 123 441 356,80 $US | 5 617 887 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,29894 % | Financials | AU | 101 815 275,11 $US | 4 897 911 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,02538 % | Financials | HK | 93 372 471,35 $US | 1 977 370 |
| Wesfarmers Ltd | 2,87592 % | Consumer Discretionary | AU | 88 759 834,12 $US | 1 862 984 |
| Sea Ltd | 2,75472 % | Consumer Discretionary | US | 85 019 114,97 $US | 628 026 |
-
Date de création
22 juil. 2005
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 01 déc. 2025 | 368,2438 $US |
| 28 nov. 2025 | 369,1460 $US |
| 27 nov. 2025 | 368,5987 $US |
| 26 nov. 2025 | 367,3662 $US |
| 25 nov. 2025 | 362,4615 $US |
| 24 nov. 2025 | 363,1176 $US |
| 21 nov. 2025 | 357,2509 $US |
| 20 nov. 2025 | 363,6811 $US |
| 19 nov. 2025 | 361,6367 $US |
| 18 nov. 2025 | 364,0151 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
3,39 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD