La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 93 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 64,5 B | 64,5 B | 31 mai 2026 |
| 19,8 x | 19,8 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 mai 2026 | |
| 6,0 % | 6,0 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,56 % | 63,56 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,10 % | 19,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,68 % | 15,68 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,92552 % | Materials | AU | 325 436 928,50 $US | 8 470 920 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,65696 % | Financials | AU | 283 843 611,85 $US | 2 789 742 |
| AIA Group Ltd | 4,80481 % | Financials | HK | 157 539 521,55 $US | 17 517 732 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,42623 % | Financials | SG | 145 126 786,36 $US | 3 437 107 |
| Westpac Banking Corp | 3,85994 % | Financials | AU | 126 559 295,20 $US | 5 701 814 |
| National Australia Bank Ltd | 3,58979 % | Financials | AU | 117 701 780,39 $US | 5 113 833 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,32604 % | Financials | AU | 109 053 953,37 $US | 5 024 817 |
| Wesfarmers Ltd | 2,83967 % | Consumer Discretionary | AU | 93 106 661,24 $US | 1 892 578 |
| Macquarie Group Ltd | 2,70769 % | Financials | AU | 88 779 543,77 $US | 603 608 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,67695 % | Financials | HK | 87 771 620,84 $US | 2 007 870 |
-
Date de création
22 juil. 2005
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 12 juin 2026 | 407,7420 $US |
| 11 juin 2026 | 398,4955 $US |
| 10 juin 2026 | 398,9972 $US |
| 09 juin 2026 | 399,4291 $US |
| 08 juin 2026 | 400,7193 $US |
| 05 juin 2026 | 403,2712 $US |
| 04 juin 2026 | 410,0260 $US |
| 03 juin 2026 | 416,1795 $US |
| 02 juin 2026 | 415,8248 $US |
| 01 juin 2026 | 413,2279 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
3,42 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD