La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 94 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 59,2 B | 59,2 B | 30 nov. 2025 |
| 19,1 x | 19,1 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 30 nov. 2025 | |
| 5,3 % | 5,3 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 61,47 % | 61,47 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 20,03 % | 20,03 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,77 % | 16,77 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,73 % | 1,73 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 7,98998 % | Financials | AU | 241 599 310,99 $US | 2 803 431 |
| BHP Group Ltd | 6,62562 % | Materials | AU | 200 343 884,86 $US | 8 508 345 |
| AIA Group Ltd | 5,19124 % | Financials | HK | 156 971 565,29 $US | 17 597 132 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,25146 % | Financials | SG | 128 554 686,76 $US | 3 565 107 |
| Westpac Banking Corp | 4,02492 % | Financials | AU | 121 704 625,53 $US | 5 729 639 |
| National Australia Bank Ltd | 3,84514 % | Financials | AU | 116 268 371,20 $US | 5 131 091 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,23529 % | Financials | AU | 97 828 125,85 $US | 4 997 794 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,03504 % | Financials | HK | 91 772 907,05 $US | 2 017 570 |
| Wesfarmers Ltd | 2,90869 % | Consumer Discretionary | AU | 87 952 190,40 $US | 1 900 909 |
| CSL Ltd | 2,82966 % | Health Care | AU | 85 562 765,45 $US | 812 764 |
-
Date de création
22 juil. 2005
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 372,0904 $US |
| 15 déc. 2025 | 373,9937 $US |
| 12 déc. 2025 | 375,6255 $US |
| 11 déc. 2025 | 372,1001 $US |
| 10 déc. 2025 | 369,9803 $US |
| 09 déc. 2025 | 370,6213 $US |
| 08 déc. 2025 | 370,7781 $US |
| 05 déc. 2025 | 373,3974 $US |
| 04 déc. 2025 | 373,0132 $US |
| 03 déc. 2025 | 371,0720 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
3,46 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD