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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 13 | 13 | 31 mai 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 mai 2026 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 mai 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 31 mai 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mai 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Aucune note | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9,03933 % | 1 054 985,47 $US | 1 037 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,91464 % | 1 040 432,81 $US | 1 038 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,82586 % | 1 030 071,09 $US | 1 039 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,80360 % | 1 027 473,59 $US | 1 039 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,78540 % | 1 025 349,38 $US | 1 038 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,68676 % | 1 013 836,72 $US | 1 039 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,66149 % | 1 010 887,34 $US | 1 033 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,61164 % | 1 005 070,16 $US | 1 039 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,59229 % | 1 002 811,41 $US | 1 037 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,54857 % | 997 708,75 $US | 986 000 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 16 juin 2026 | 100,0802 $US | 86,1840 € |
| 15 juin 2026 | 99,8237 $US | 86,1340 € |
| 12 juin 2026 | 99,6953 $US | 86,1520 € |
| 11 juin 2026 | 99,8812 $US | 86,3100 € |
| 10 juin 2026 | 99,2079 $US | 86,0260 € |
| 09 juin 2026 | 99,3051 $US | 85,8600 € |
| 08 juin 2026 | 99,0280 $US | 85,9180 € |
| 05 juin 2026 | 99,1303 $US | 85,9640 € |
| 04 juin 2026 | 99,6561 $US | — |
| 03 juin 2026 | 99,5293 $US | 85,7060 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores