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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 13 | 13 | 30 juin 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 30 juin 2026 | |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 juin 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 30 juin 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 juin 2026 | |
| 7,0 Années | 7,0 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Aucune note | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8,87320 % | 1 210 997,50 $US | 1 192 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,74406 % | 1 193 372,81 $US | 1 193 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,66390 % | 1 182 433,13 $US | 1 194 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,64613 % | 1 180 007,81 $US | 1 194 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,63069 % | 1 177 901,09 $US | 1 193 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,53814 % | 1 165 269,38 $US | 1 194 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,49760 % | 1 159 736,09 $US | 1 187 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,45587 % | 1 154 041,09 $US | 1 193 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,43650 % | 1 151 397,50 $US | 1 192 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,38536 % | 1 144 418,52 $US | 1 133 000 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 24 juil. 2026 | 98,8012 $US | 86,9720 € |
| 23 juil. 2026 | 98,6471 $US | 86,7740 € |
| 22 juil. 2026 | 98,9106 $US | 86,7620 € |
| 21 juil. 2026 | 99,1296 $US | 86,9640 € |
| 20 juil. 2026 | 99,3839 $US | 87,1320 € |
| 17 juil. 2026 | 99,6720 $US | 87,2420 € |
| 16 juil. 2026 | 99,5804 $US | 86,9880 € |
| 15 juil. 2026 | 99,6162 $US | 87,1340 € |
| 14 juil. 2026 | 99,3713 $US | 86,9760 € |
| 13 juil. 2026 | 99,1037 $US | 87,0900 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores