- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
- Bloomberg: VLDS GY
- Citi: BWQWF
- Exchange ticker: VLDS
- ISIN: IE000UXDT343
- MEX ID: VRAAKQ
- Reuters: VLDS.DE
- SEDOL: BV6NCW5
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Positions
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Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à 7 à 10 ans, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain, dont les échéances sont comprises entre plus de sept ans et moins de dix ans, et dont le montant nominal (c’est-à-dire le montant que les émetteurs acceptent de rembourser à l’acheteur à l’échéance de l’obligation) est supérieur ou égal à 300 millions USD.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations d’État semblables en dehors de l’Indice.
- Le Fonds vise à rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
- Des informations sur le portefeuille du Fonds sont disponibles sur le site Internet https://www.ie.vanguard/products. La valeur nette des actifs du Fonds est calculée tout au long de chaque séance de cotation et est publiée sur Bloomberg ou sur Reuters.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
— Actif total
— Indicateur de risque
—Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I00058US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Investissement en espèces | — | — | — |
Allocation du marché
-
Temporairement indisponible
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
-
Temporairement indisponible
Informations sur les positions
-
Temporairement indisponible
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
99,51 $US
Modifier
-0,49 $US-0,49 % À la clôture 05 nov. 2025
Valeur de marché ()
—
NAV maximale sur 52 semaines
100,00 $US
À la clôture 06 nov. 2025
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
—
NAV minimale sur 52 semaines
99,51 $US
À la clôture 06 nov. 2025
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
—
Écart entre les NAV sur 52 semaines
0,49 $US
Modifier
+0,49 % À la clôture 06 nov. 2025
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
—
Actions en circulation
—
Performance historique
-
Date de création
04 nov. 2025
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 05 nov. 2025 | 99,5114 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, EUR
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Codes du fonds
- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
- Bloomberg: VLDS NA
- Exchange ticker: VLDS
- ISIN: IE000UXDT343
- Reuters: VLDS.AS
- SEDOL: BV6NCY7
- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
- Exchange ticker: VLDS
- Bloomberg: VLDS IM
- ISIN: IE000UXDT343
- Reuters: VLDS.MI
- SEDOL: BV6NCX6
- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSEUR
- Bloomberg: VLDS GY
- Exchange ticker: VLDS
- ISIN: IE000UXDT343
- Reuters: VLDS.DE
- SEDOL: BV6NCW5
- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSUSD
- Bloomberg: VLDS SW
- ISIN: IE000UXDT343
- Reuters: VLDS.S
- SEDOL: BV6NC92
- Exchange ticker: VLDS
- Ticker iNav Bloomberg: IVLDSUSD
- Bloomberg: VLDS LN
- ISIN: IE000UXDT343
- Reuters: VLDS.L
- SEDOL: BV6ND44
- Exchange ticker: VLDS