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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 13 | 13 | 30 avr. 2026 |
| 4,3 % | 4,3 % | 30 avr. 2026 | |
| 4,1 % | 4,1 % | 30 avr. 2026 | |
| 8,5 Années | 8,5 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 avr. 2026 | |
| 6,9 Années | 6,9 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Aucune note | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Liquidités | 0,01 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % | — | — |
| 5 à 10 ans | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 8,79344 % | 975 219,15 $US | 955 000 | 4,63 % | 15 févr. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,67402 % | 961 975,00 $US | 956 000 | 4,38 % | 15 mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,58602 % | 952 215,00 $US | 957 000 | 4,25 % | 15 nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,55549 % | 948 830,00 $US | 956 000 | 4,25 % | 15 mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,54539 % | 947 709,69 $US | 956 000 | 4,25 % | 15 août 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,44781 % | 936 888,05 $US | 957 000 | 4,13 % | 15 févr. 2036 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,42366 % | 934 208,91 $US | 951 000 | 4,00 % | 15 févr. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,37501 % | 928 813,36 $US | 957 000 | 4,00 % | 15 nov. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,35683 % | 926 797,66 $US | 955 000 | 3,88 % | 15 août 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,31974 % | 922 684,07 $US | 908 000 | 4,50 % | 15 nov. 2033 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 02 juin 2026 | — | 85,7740 € |
| 01 juin 2026 | 99,7281 $US | 85,5680 € |
| 29 mai 2026 | 99,8625 $US | 85,5940 € |
| 28 mai 2026 | 99,7483 $US | 85,5980 € |
| 27 mai 2026 | 99,5385 $US | 85,6780 € |
| 26 mai 2026 | 99,4715 $US | 85,5220 € |
| 25 mai 2026 | 98,9767 $US | — |
| 22 mai 2026 | 98,9429 $US | 85,2320 € |
| 21 mai 2026 | 98,9795 $US | 85,1220 € |
| 20 mai 2026 | 98,9022 $US | 84,9760 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores