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    • U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF

    U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VLDP)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (l’« Indice »).
    • Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à 7 à 10 ans, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
    • L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain, dont les échéances sont comprises entre plus de sept ans et moins de dix ans, et dont le montant nominal (c’est-à-dire le montant que les émetteurs acceptent de rembourser à l’acheteur à l’échéance de l’obligation) est supérieur ou égal à 300 millions USD.
    • Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations d’État semblables en dehors de l’Indice.
    • Le Fonds vise à rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
    • Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
    • Des informations sur le portefeuille du Fonds sont disponibles sur le site Internet https://www.ie.vanguard/products. La valeur nette des actifs du Fonds est calculée tout au long de chaque séance de cotation et est publiée sur Bloomberg ou sur Reuters.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    04 nov. 2025
    Date d’introduction en bourse
    06 nov. 2025
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Indicateur de risque
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Obligation
    Domicile
    Irlande
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
    Méthode d’investissement
    Physique
    Ticker de l’indice
    I00058US
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les mois
    Indice de référence
    Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
    Entité juridique
    Vanguard Funds PLC

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    -

    Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’obligations 13 13 31 juil. 2026
    4,6 % 4,6 % 31 juil. 2026
    4,2 % 4,2 % 31 juil. 2026
    8,4 Années 8,4 Années 31 juil. 2026
    AA+ AA+ 31 juil. 2026
    6,9 Années 6,9 Années 31 juil. 2026
    Investissement en espèces 0,0 % — 31 juil. 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 juil. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AutreAutre 0,00 % — —

    Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

    Au 31 juil. 2026

    Informations sur les positions

    Au 31 juil. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéValeur de marchéValeur nominaleCoupon/rendementDate d’échéance
    United States Treasury Note/Bond 8,62519 % 2 150 285,94 $US 2 155 000 4,63 % 15 févr. 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,51298 % 2 122 312,50 $US 2 156 000 4,38 % 15 mai 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,50839 % 2 121 167,81 $US 2 178 000 4,38 % 15 mai 2036
    United States Treasury Note/Bond 8,42740 % 2 100 976,88 $US 2 159 000 4,25 % 15 nov. 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,39645 % 2 093 260,00 $US 2 158 000 4,25 % 15 mai 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,38292 % 2 089 888,13 $US 2 158 000 4,25 % 15 août 2035
    United States Treasury Note/Bond 8,28502 % 2 065 481,09 $US 2 147 000 4,00 % 15 févr. 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,27855 % 2 063 869,06 $US 2 159 000 4,13 % 15 févr. 2036
    United States Treasury Note/Bond 8,21435 % 2 047 863,13 $US 2 156 000 3,88 % 15 août 2034
    United States Treasury Note/Bond 8,20709 % 2 046 053,75 $US 2 158 000 4,00 % 15 nov. 2035

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Certains titres à revenu fixe à court terme sont classés comme liquidités et sont exclus, tout comme les produits dérivés, des expositions pondérées sur les obligations. 

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    95,59 $US
    USD
    Modifier
    -0,06 $US-0,06 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    Valeur de marché (EUR)
    82,34 €
    Modifier
    -0,16 €-0,19 %
    À la clôture 04 sept. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    101,22 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché maximale sur 52 semaines
    87,34 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    95,47 $US
    À la clôture 07 sept. 2026
    Valeur de marché minimale sur 52 semaines
    82,12 €
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    5,74 $US
    Modifier
    +5,67 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
    5,23 €
    Modifier
    +5,99 %
    À la clôture 07 sept. 2026
    Actions en circulation
    27 009
    À la clôture 31 août 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    04 nov. 2025

    Date d’introduction en bourse

    06 nov. 2025

    Date NAV (USD) Prix du marché (EUR)
    04 sept. 2026 95,5938 $US 82,3380 €
    03 sept. 2026 95,6518 $US 82,4980 €
    02 sept. 2026 95,5580 $US 82,3600 €
    01 sept. 2026 95,4749 $US 82,5220 €
    31 août 2026 95,7927 $US 82,3940 €
    28 août 2026 95,8761 $US 82,8040 €
    27 août 2026 96,2856 $US 82,7560 €
    26 août 2026 96,3929 $US 82,7280 €
    25 août 2026 96,5961 $US 82,6720 €
    24 août 2026 96,0666 $US 82,3700 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les mois

    Historical performance

    —

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,3875 $US 20 août 2026 21 août 2026 02 sept. 2026
    IncRevenusome 0,2891 $US 16 juil. 2026 17 juil. 2026 29 juil. 2026
    IncRevenusome 0,3182 $US 18 juin 2026 19 juin 2026 01 juil. 2026
    IncRevenusome 0,3787 $US 21 mai 2026 22 mai 2026 03 juin 2026
    IncRevenusome 0,2241 $US 16 avr. 2026 17 avr. 2026 29 avr. 2026
    IncRevenusome 0,3810 $US 19 mars 2026 20 mars 2026 01 avr. 2026
    IncRevenusome 0,3810 $US 19 févr. 2026 20 févr. 2026 04 mars 2026
    IncRevenusome 0,3061 $US 15 janv. 2026 16 janv. 2026 28 janv. 2026
    IncRevenusome 0,4080 $US 18 déc. 2025 19 déc. 2025 31 déc. 2025
    IncRevenusome 0,0488 $US 20 nov. 2025 21 nov. 2025 03 déc. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Currencies and stock exchanges

    Listed currencies: USD, EUR, MXN

    Devise de référence:USD

    Exchanges: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Codes du fonds

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.