- Ticker iNav Bloomberg:IVITSEUR
- Bloomberg:VITS GY
- Citi:BWQWD
- Exchange ticker:VITS
- ISIN:IE000VZ8BBU9
- MEX ID:VRAAKS
- Reuters:VITSG.DE
- SEDOL:BV6NCQ9
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 90 | 30 juin 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 30 juin 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 juin 2026 | |
| 4,8 Années | 4,8 Années | 30 juin 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 juin 2026 | |
| 4,3 Années | 4,3 Années | 30 juin 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,98 % |
| Aucune note | 0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,98 % |
| Liquidités | 0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % |
| 1 à 5 ans | 63,37 % |
| 5 à 10 ans | 36,61 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,10299 % | 538 739,53 $US | 542 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,98468 % | 508 431,09 $US | 513 000 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,98025 % | 507 296,41 $US | 587 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95689 % | 501 314,07 $US | 540 000 | 2,88 % | 15 mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93854 % | 496 611,33 $US | 575 000 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90821 % | 488 842,34 $US | 563 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90820 % | 488 840,31 $US | 551 000 | 1,63 % | 15 mai 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90695 % | 488 520,00 $US | 512 000 | 3,50 % | 15 févr. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88775 % | 483 600,00 $US | 512 000 | 3,38 % | 15 mai 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,86285 % | 477 221,17 $US | 541 000 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 29 juil. 2026 | 100,0351 $US | 87,8500 € |
| 28 juil. 2026 | 100,1448 $US | 87,9360 € |
| 27 juil. 2026 | 99,9399 $US | 87,8860 € |
| 24 juil. 2026 | 99,8036 $US | 87,7760 € |
| 23 juil. 2026 | 99,6784 $US | 87,6940 € |
| 22 juil. 2026 | 99,8544 $US | 87,5540 € |
| 21 juil. 2026 | 100,0105 $US | 87,7200 € |
| 20 juil. 2026 | 100,2064 $US | 87,8320 € |
| 17 juil. 2026 | 100,3624 $US | 87,8360 € |
| 16 juil. 2026 | 100,3479 $US | 87,6740 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores