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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 90 | 31 mai 2026 |
| 4,2 % | 4,2 % | 31 mai 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 31 mai 2026 | |
| 4,8 Années | 4,8 Années | 31 mai 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 mai 2026 | |
| 4,3 Années | 4,3 Années | 31 mai 2026 | |
| Investissement en espèces | -0,2 % | — | 31 mai 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | — | — |
Au 30 avr. 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Aucune note | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Liquidités | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 63,01 % | 63,10 % | -0,09 % |
| 5 à 10 ans | 36,97 % | 36,90 % | 0,07 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,13246 % | 588 017,97 $US | 590 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00342 % | 552 435,47 $US | 639 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,00217 % | 552 090,63 $US | 556 000 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,95793 % | 539 892,58 $US | 625 000 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93478 % | 533 508,44 $US | 614 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92624 % | 531 153,75 $US | 556 000 | 3,50 % | 15 févr. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92514 % | 530 851,56 $US | 571 000 | 2,88 % | 15 mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88029 % | 518 482,50 $US | 584 000 | 1,63 % | 15 mai 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,87864 % | 518 027,50 $US | 587 000 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,84438 % | 508 580,47 $US | 587 000 | 0,63 % | 15 août 2030 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 19 juin 2026 | 100,2289 $US | 87,3220 € |
| 18 juin 2026 | 100,2188 $US | 87,4260 € |
| 17 juin 2026 | 99,9864 $US | 86,6780 € |
| 16 juin 2026 | 100,4987 $US | 86,5700 € |
| 15 juin 2026 | 100,3673 $US | 86,5920 € |
| 12 juin 2026 | 100,2479 $US | 86,6360 € |
| 11 juin 2026 | 100,3737 $US | 86,8740 € |
| 10 juin 2026 | 99,9523 $US | 86,6120 € |
| 09 juin 2026 | 99,9856 $US | 86,5140 € |
| 08 juin 2026 | 99,8186 $US | 86,5460 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
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Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores