U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF
U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VITS)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) par l’acquisition physique de titres et vise à reproduire la performance de l’Indice Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (l’« Indice »).
- Le Fonds investit dans un portefeuille de titres du Trésor américain à 3 à 7 ans, à taux fixe, libellés en dollars américains, qui, dans la mesure du possible, constituent un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
- L’indice est conçu pour refléter l’univers de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains, émise par le Trésor américain, dont les échéances sont comprises entre plus de trois ans et moins de sept ans, et dont le montant nominal (c’est-à-dire le montant que les émetteurs acceptent de rembourser à l’acheteur à l’échéance de l’obligation) est supérieur ou égal à 300 millions USD.
- Dans une moindre mesure, le Fonds peut investir dans des types d’obligations d’État semblables en dehors de l’Indice.
- Le Fonds vise à rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
- Bien qu’il soit prévu que le Fonds reproduise l’Indice aussi fidèlement que possible, la performance du Fonds ne correspondra généralement pas exactement à celle de l’Indice cible, en raison de divers facteurs tels que les frais à payer par le Fonds et les contraintes réglementaires. Ces facteurs et l’indicateur de déviation anticipé du Fonds sont détaillés dans le Prospectus.
- Des informations sur le portefeuille du Fonds sont disponibles sur le site Internet https://www.ie.vanguard/products. La Valeur nette des actifs du Fonds est calculée tout au long de chaque séance de cotation et est publiée sur Bloomberg ou sur Reuters.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Italie, Suisse et Royaume-Uni
Méthode d’investissement
Physique
Ticker de l’indice
I15682US
Calendrier de versement des dividendes
—
Indice de référence
Bloomberg U.S. 3-7 Year Treasury Index
Entité juridique
Vanguard Funds PLC
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—3 ans
—5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 89 | 30 sept. 2026 |
| 5,1 % | 5,1 % | 30 sept. 2026 | |
| 3,5 % | 3,5 % | 30 sept. 2026 | |
| 4,8 Années | 4,8 Années | 30 sept. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 sept. 2026 | |
| 4,3 Années | 4,3 Années | 30 sept. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,99 % | 100,00 % | -0,01 % |
| Autre | Autre | 0,01 % | — | — |
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,99 % |
| Aucune note | 0,01 % |
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,99 % |
| Liquidités | 0,01 % |
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)
Au 30 sept. 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,01 % |
| 1 à 5 ans | 64,42 % |
| 5 à 10 ans | 35,57 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,08628 % | 515 291,88 $US | 532 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,07548 % | 512 623,13 $US | 554 000 | 3,88 % | 15 août 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,97353 % | 487 442,66 $US | 583 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92262 % | 474 869,69 $US | 533 000 | 2,88 % | 15 mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92098 % | 474 462,66 $US | 501 000 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88005 % | 464 355,24 $US | 557 000 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,87360 % | 462 760,63 $US | 514 000 | 3,38 % | 15 mai 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,86730 % | 461 206,25 $US | 545 000 | 0,63 % | 15 août 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,86713 % | 461 163,67 $US | 545 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,84729 % | 456 262,27 $US | 501 000 | 3,50 % | 15 févr. 2033 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
99,60 $US
USDModifier
-0,59 $US-0,59 % À la clôture 10 nov. 2026
Valeur de marché (EUR)
89,28 €
Modifier
-0,16 €-0,18 % À la clôture 10 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
102,01 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché maximale sur 52 semaines
89,94 €
À la clôture 11 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
97,98 $US
À la clôture 11 nov. 2026
Valeur de marché minimale sur 52 semaines
83,83 €
À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
4,03 $US
Modifier
+3,95 % À la clôture 11 nov. 2026
Écart entre les valeurs de marché sur 52 semaines
6,10 €
Modifier
+6,78 % À la clôture 11 nov. 2026
Actions en circulation
245 475
À la clôture 31 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 10 nov. 2026 | 99,5993 $US | 89,2820 € |
| 09 nov. 2026 | 100,1888 $US | 89,4420 € |
| 06 nov. 2026 | 100,2414 $US | 89,9360 € |
| 05 nov. 2026 | 100,3968 $US | 89,4040 € |
| 04 nov. 2026 | 100,0586 $US | 89,1540 € |
| 03 nov. 2026 | 99,7672 $US | 89,2280 € |
| 02 nov. 2026 | 99,9639 $US | 89,3280 € |
| 30 oct. 2026 | 99,9241 $US | 89,3980 € |
| 29 oct. 2026 | 99,5431 $US | 89,1560 € |
| 28 oct. 2026 | 99,2359 $US | 88,9780 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Currencies and stock exchanges
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence:USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores