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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 90 | 30 avr. 2026 |
| 4,0 % | 4,0 % | 30 avr. 2026 | |
| 3,4 % | 3,4 % | 30 avr. 2026 | |
| 4,8 Années | 4,8 Années | 30 avr. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 30 avr. 2026 | |
| 4,3 Années | 4,3 Années | 30 avr. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 avr. 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| AA | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Aucune note | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,96 % | 100,00 % | -0,04 % |
| Liquidités | 0,04 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2026
| Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| Moins de 1 an | 0,04 % | — | — |
| 1 à 5 ans | 63,58 % | 63,08 % | 0,50 % |
| 5 à 10 ans | 36,38 % | 36,92 % | -0,54 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,14824 % | 567 575,86 $US | 567 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04109 % | 539 267,11 $US | 541 000 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,99489 % | 527 060,00 $US | 608 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94995 % | 515 186,33 $US | 595 000 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94507 % | 513 899,22 $US | 590 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92721 % | 509 179,22 $US | 531 000 | 3,50 % | 15 févr. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,92034 % | 507 365,00 $US | 544 000 | 2,88 % | 15 mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89625 % | 500 998,44 $US | 566 000 | 1,88 % | 15 févr. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89172 % | 499 803,44 $US | 571 000 | 1,13 % | 15 févr. 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,89061 % | 499 509,14 $US | 561 000 | 1,63 % | 15 mai 2031 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 01 juin 2026 | 100,2717 $US | 86,1220 € |
| 29 mai 2026 | 100,3779 $US | 86,0140 € |
| 28 mai 2026 | 100,2789 $US | 86,0680 € |
| 27 mai 2026 | 100,1642 $US | 86,1860 € |
| 26 mai 2026 | 100,1377 $US | 86,1060 € |
| 25 mai 2026 | 99,8001 $US | — |
| 22 mai 2026 | 99,7722 $US | 86,0040 € |
| 21 mai 2026 | 99,8870 $US | 86,0300 € |
| 20 mai 2026 | 99,8735 $US | 85,8560 € |
| 19 mai 2026 | 99,4759 $US | 85,7100 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores