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La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’obligations | 87 | 90 | 30 juin 2026 |
| 4,4 % | 4,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 3,5 % | 3,4 % | 31 juil. 2026 | |
| 4,8 Années | 4,8 Années | 31 juil. 2026 | |
| AA+ | AA+ | 31 juil. 2026 | |
| 4,3 Années | 4,3 Années | 31 juil. 2026 | |
| Investissement en espèces | 0,0 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Autre | Autre | 0,02 % | — | — |
Au 30 juin 2026
| Note de crédit | Fonds |
|---|---|
| AA | 99,98 % |
| Aucune note | 0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Émetteurs | Fonds |
|---|---|
| Bon du Trésor/Obligation fédérale | 99,98 % |
| Liquidités | 0,02 % |
Au 30 juin 2026
| Maturité | Fonds |
|---|---|
| Moins de 1 an | 0,02 % |
| 1 à 5 ans | 63,37 % |
| 5 à 10 ans | 36,61 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Valeur de marché | Valeur nominale | Coupon/rendement | Date d’échéance |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 2,10694 % | 620 444,38 $US | 628 000 | 4,00 % | 28 févr. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 2,04635 % | 602 602,81 $US | 703 000 | 1,25 % | 15 août 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,94176 % | 571 802,50 $US | 662 000 | 0,88 % | 15 nov. 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,93003 % | 568 348,44 $US | 610 000 | 3,38 % | 15 mai 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91779 % | 564 742,97 $US | 615 000 | 2,88 % | 15 mai 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91723 % | 564 579,30 $US | 655 000 | 0,63 % | 15 août 2030 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,91605 % | 564 230,24 $US | 641 000 | 1,63 % | 15 mai 2031 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,90750 % | 561 712,81 $US | 574 000 | 4,13 % | 15 nov. 2032 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,88039 % | 553 730,63 $US | 588 000 | 3,50 % | 15 févr. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 1,86914 % | 550 418,05 $US | 643 000 | 1,38 % | 15 nov. 2031 |
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Date de création
04 nov. 2025
Date d’introduction en bourse
06 nov. 2025
| Date | NAV (USD) | Prix du marché (EUR) |
|---|---|---|
| 14 août 2026 | 100,3665 $US | 86,7320 € |
| 13 août 2026 | 100,5255 $US | 87,1880 € |
| 12 août 2026 | 100,2639 $US | 86,9680 € |
| 11 août 2026 | 100,1810 $US | 86,8400 € |
| 10 août 2026 | 100,0983 $US | 86,7360 € |
| 07 août 2026 | 100,3264 $US | 86,8180 € |
| 06 août 2026 | 100,1513 $US | 86,9860 € |
| 05 août 2026 | 100,3993 $US | 86,9140 € |
| 04 août 2026 | 100,3543 $US | 87,1140 € |
| 03 août 2026 | 100,0613 $US | 86,9700 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: USD, EUR, MXN
Devise de référence: USD
Exchanges: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores